EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 14.01 7.10 6.91
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.22 -0.80 0.59
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.17
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.18 1.07 0.11
    หนี้สูญ
    		 0.05 0.09 -0.04
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.90 -1.78 4.68
    ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.91
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.39 4.00 0.40
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.47 0.34 0.13
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.94 -0.31 -0.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.56 0.13 0.43
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.63 1.84 1.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.02 12.75 13.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 26.93 -27.35
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 0.03 1.64 -1.61
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.63 -1.22 3.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.66 -12.45 33.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.77 -4.32 2.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.82 -0.17 -1.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -80.13 22.35 -102.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.80 -2.61 -6.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -1.66 1.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.43 -0.42 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -44.00 40.82 -84.82
    		0.01 0.40 -0.40
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 52.01 -30.30 82.31
    เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -0.04 -0.09
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -11.08 0.00
    รับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ลดลง
    		 10.00 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.37 -0.38 -3.99
    เงินสดรับจากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.00
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 -0.72
    รับดอกเบี้ย
    		 0.78 0.45 0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 47.22 -30.99 78.21
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.92 -0.66 -0.26
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.58 -0.13 -0.45
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อม
    		 0.65 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.85 -0.79 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.37 9.04 -6.67
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 25.30 22.44 2.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 27.67 31.48 -3.80
    - เงินสด
    		 0.13 0.12 0.02
    - เงินฝากธนาคาร
    		 27.54 31.36 -3.82
    รวม
    		 27.67 31.48 -3.80
    - รับชำระลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 0.39 0.00
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 0.01 0.01 0.01
    3)
    		 0.61 0.00