EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 7.10 16.93 -9.83
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.80 0.14 -0.94
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.17 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.07 -6.07 7.14
    หนี้สูญ
    		 0.09 3.04 -2.95
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.78 -1.46 -0.32
    ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 0.91 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.00 3.95 0.04
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -1.42
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.01
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.34 0.33 0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.31 -0.02 -0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.13 3.19 -3.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.84 5.09 -3.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.75 23.71 -10.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.93 4.52 22.41
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 1.64 10.23 -8.59
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -1.22 0.29 -1.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.45 -25.79 13.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.32 -4.36 0.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.83 0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.35 24.81 -2.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.61 0.43 -3.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 -3.85 2.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.42 -0.21 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.82 28.93 11.88
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -20.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -30.30 0.00
    เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.04 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.38 -1.94 1.56
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 2.62
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.11
    เงินสดรับจากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.00
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.72 -0.22 -0.50
    รับดอกเบี้ย
    		 0.45 0.02 0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -30.99 -19.42 -11.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.87
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.66 -0.68 0.03
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -3.75
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.13 -2.99 2.86
    ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 0.00 2.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.79 -3.10 2.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.04 6.42 2.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 22.44 72.46 -50.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 31.48 78.88 -47.40
    - เงินสด
    		 0.12 0.11 0.01
    - เงินฝากธนาคาร
    		 31.36 78.77 -47.41
    รวม
    		 31.48 78.88 -47.40