EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 16.93 11.54 5.39
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.14 -0.03 0.17
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -6.07 -0.23 -5.84
    หนี้สูญ
    		 3.04 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.46 -1.97 0.51
    ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.90
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.27
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 -0.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.95 5.06 -1.11
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.42 0.00
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.33 0.32 0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.02 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.19 2.01 1.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.09 4.05 1.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.71 21.08 2.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.52 36.22 -31.70
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 10.23 -10.46 20.69
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.29 1.39 -1.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.79 -34.98 9.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.36 -1.26 -3.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 0.07 -0.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.81 10.29 14.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.43 -1.58 2.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.85 -0.26 -3.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.21 -0.43 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.93 20.09 8.84
    		4.80 0.00
    เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -20.00 -0.30 -19.70
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.33
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.94 -0.91 -1.03
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.62 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 0.00
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.36
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.22 -0.09 -0.14
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 1.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.42 0.62 -20.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.87 66.51 -64.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -39.63
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -28.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.68 -2.33 1.64
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.75 -3.75 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 2.45 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.99 -1.43 -1.56
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -22.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.10 -30.63 27.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.42 -9.92 16.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 72.46 25.60 46.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 78.88 15.68 63.20
    - เงินสด
    		 0.11 0.16 -0.04
    - เงินฝากธนาคาร
    		 78.77 15.52 63.24
    รวม
    		 78.88 15.68 63.20
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 4.44
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 0.00 0.36