EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
133.35 | 102.98 | 30.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.47 | 38.94 | 0.54 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
259.37 | 250.29 | 9.08 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.33 | -0.61 | -0.73 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
11.55 | -3.91 | 15.46 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.42 | 0.40 | -0.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.91 | 0.34 | -2.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.36 | -0.19 | -0.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.01 | 7.21 | 0.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.45 | -10.41 | 3.96 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.49 | 8.26 | -3.76 |
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -11.58 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
445.77 | 381.72 | 64.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.96 | -24.32 | 16.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-381.50 | -189.31 | -192.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.16 | -19.79 | 9.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.11 | -6.93 | 0.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.83 | 56.53 | -74.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.34 | 0.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.23 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.79 | 197.56 | -176.76 |
รับดอกเบี้ย
|
6.26 | 8.54 | -2.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.09 | -18.31 | -8.78 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.13 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.04 | 187.92 | -187.96 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
405.34 | 102.98 | 302.36 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-47.08 | -53.55 | 6.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.20 | -14.99 | 3.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.04 | 1.46 | 3.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
352.10 | 35.91 | 316.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-52.89 | -70.49 | 17.60 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-257.92 | -229.90 | -28.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.30 | -8.11 | 3.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-315.11 | -308.51 | -6.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
36.95 | -84.68 | 121.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
169.00 | 253.68 | -84.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
205.95 | 169.00 | 36.95 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.74 | 0.47 | 0.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
255.38 | 93.52 | 161.86 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-0.13 | 0.03 | -0.16 |