EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
61.66 | 63.52 | -1.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.60 | 36.73 | -7.14 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
187.15 | 188.70 | -1.55 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.78 | -9.23 | 8.45 |
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-14.74 | -28.84 | 14.10 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.84 | 0.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.80 | 0.54 | -1.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.67 | 1.48 | -0.81 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.18 | -0.18 | -0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.41 | 5.31 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.87 | -5.30 | -2.57 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.70 | 8.13 | -1.44 |
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
-9.27 | -35.63 | 26.37 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
257.52 | 224.38 | 33.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.31 | -35.42 | 7.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-169.80 | -0.55 | -169.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.23 | -2.27 | -7.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.28 | 7.71 | -13.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
68.46 | 53.35 | 15.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -5.65 | 6.00 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
111.71 | 241.54 | -129.83 |
รับดอกเบี้ย
|
6.46 | 2.71 | 3.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.56 | -4.51 | -12.05 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
|
0.13 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
101.75 | 239.75 | -138.00 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.65 | -201.85 | 203.50 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-24.17 | -21.30 | -2.87 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.65 | -4.30 | -9.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.46 | 0.95 | 0.51 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.71 | -226.50 | 191.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-70.48 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-169.87 | -142.17 | -27.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.59 | -8.08 | 1.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-246.95 | -150.25 | -96.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-179.92 | -137.00 | -42.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
253.68 | 392.09 | -138.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
73.76 | 255.09 | -181.33 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.06 | 0.42 | -0.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.37 | 0.00 | 0.37 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
36.57 | -36.36 | 72.93 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.01 | -0.18 | 0.18 |