EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-37.04 | 157.17 | -194.21 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
54.23 | 1.92 | 52.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
319.86 | 306.04 | 13.83 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.05 | 1.81 | 4.24 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.40 | 10.06 | 0.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.62 | -7.95 | 2.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
399.48 | 425.61 | -26.13 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
747.37 | 568.64 | 178.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.74 | 12.72 | -36.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.20 | -8.39 | 1.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-72.85 | 87.24 | -160.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.98 | -67.43 | 39.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
56.23 | 36.41 | 19.82 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
33.45 | -6.05 | 39.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.83 | -14.02 | 14.85 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-3.31 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
702.80 | 608.99 | 93.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.23 | -0.15 | -0.08 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
101.75 | 0.68 | 101.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-19.71 | -8.31 | -11.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
784.60 | 597.29 | 187.31 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-66.09 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-157.47 | -74.97 | -82.51 |
รับดอกเบี้ย
|
1.97 | 3.18 | -1.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-221.60 | 460.45 | -682.05 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-41.69 | -54.54 | 12.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-103.15 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-100.00 | -25.00 | -75.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ
|
394.06 | ||
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-576.80 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.57 | -17.29 | -0.27 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 12.00 | -12.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-534.35 | -286.26 | -248.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-979.49 | -371.09 | -608.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-416.48 | 686.65 | -1,103.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,387.65 | 701.00 | 686.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
971.17 | 1,387.65 | -416.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
8.43 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
6.33 |