EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
159.82 | -432.35 | 592.17 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-13.30 | -18.97 | 5.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
229.04 | 226.51 | 2.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.74 | -0.40 | 3.14 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์
|
-317.53 | -86.03 | -231.51 |
กำไรจากการจำหน่าย/คืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.09 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.50 | 0.01 | 0.49 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.54 | 7.54 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.26 | -3.64 | -1.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
317.69 | 304.16 | 13.53 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
374.14 | 24.45 | 349.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.10 | -22.43 | 54.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.25 | -9.49 | -0.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
79.56 | -29.76 | 109.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.07 | -2.95 | -16.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-72.21 | 41.12 | -113.32 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
25.26 | 53.26 | -28.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.31 | 3.67 | -16.98 |
จ่ายประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
|
-0.12 | -66.01 | 65.89 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
396.11 | -23.04 | 419.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.10 | -0.03 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
0.68 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.63 | -11.36 | 3.73 |
เงินสด (จ่าย) รับจากส่วนดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-8.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
380.90 | 0.00 | |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
|
10.00 | 30.01 | -20.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย/คืนทุนเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
14.47 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-48.67 | -30.92 | -17.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-31.62 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.78 | 850.82 | -850.04 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
|
483.46 | ||
รับดอกเบี้ย
|
3.18 | 3.87 | -0.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
431.60 | -466.22 | 897.82 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-34.32 | -60.00 | 25.68 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.92 | -159.17 | 143.25 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
12.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-214.45 | -173.06 | -41.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-252.69 | 489.86 | -742.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
559.81 | 0.00 | |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
701.00 | 777.10 | -76.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,260.82 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำไปสินทรัพย์ถาวร
|
3.41 | ||
โอนเงินมัดจำไปหักกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
56.00 | 57.59 | -1.59 |