EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-431.13 | 282.40 | -713.53 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-18.79 | -1.68 | -17.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
226.53 | 11.50 | 215.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.15 | -0.03 | -0.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.21 | -0.02 | -0.20 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-86.03 | -0.32 | -85.71 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
56.80 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.54 | 2.22 | 5.32 |
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (กลับรายการ)
|
-29.19 | 2.07 | -31.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.64 | -9.51 | 5.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
304.16 | 41.14 | 263.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.90 | -85.32 | 111.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.43 | -63.14 | 38.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.49 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.82 | -2.30 | -27.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.95 | 0.56 | -3.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.76 | 11.21 | 30.55 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
53.26 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.65 | -9.31 | 12.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.32 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-16.21 | -5.21 | -11.00 |
จ่ายประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
|
-66.01 | -6.17 | -59.84 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.03 | -194.15 | 171.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.29 | 0.19 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.36 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.49 | -217.67 | 183.18 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
|
30.01 | 733.12 | -703.11 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-1,320.00 | -1,000.00 | -320.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-30.92 | -21.44 | -9.48 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
850.82 | 0.36 | 850.47 |
รับดอกเบี้ย
|
3.87 | 10.87 | -7.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-466.22 | 2,147.62 | -2,613.84 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ
|
882.09 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-159.17 | -1.79 | -157.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-173.06 | -35.38 | -137.69 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
489.86 | 56.63 | 433.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.20 | 1.65 | -1.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.05 | 1,988.23 | -1,999.28 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
777.10 | 692.62 | 84.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
766.08 | 2,680.87 | -1,914.79 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
24.36 | 3.68 | 20.68 |
โอนเงินมัดจำไปหักกับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.55 | ||
โอนเงินมัดจำไปหักกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
57.59 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไปกำไรสะสม
|
184.80 |