EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
282.40 | -95.26 | 377.66 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.68 | -1.44 | -0.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.50 | 9.87 | 1.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | 0.22 | -0.24 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | -10.93 | 10.91 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหน่วยลงทุน
|
-3.66 | -2.12 | -1.54 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8)
|
-407.66 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.32 | -0.47 | 0.16 |
หนี้สูญ
|
6.73 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.22 | 2.69 | -0.47 |
ประมาณการหนี้สินคดีแคดเมียม (กลับรายการ)
|
-0.23 | 2.36 | -2.59 |
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
|
2.07 | 2.07 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-8.29 | -7.18 | -1.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.51 | -11.20 | 1.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.14 | 49.44 | -8.30 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-85.32 | -61.83 | -23.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-63.14 | 30.09 | -93.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | 270.26 | -272.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.00 | 0.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.21 | -20.32 | 31.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.31 | -0.18 | -9.13 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-5.21 | -3.31 | -1.90 |
จ่ายประมาณการหนี้สินคดีแคดเมียม
|
-34.46 | ||
จ่ายประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
|
-6.17 | -1.80 | -4.37 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-194.15 | 212.91 | -407.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | -0.31 | 0.02 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากส่วนงานดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-23.24 | 323.88 | -347.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-217.67 | 536.41 | -754.08 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
733.12 | -193.34 | 926.45 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-1,000.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8)
|
2,089.92 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
326.51 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.44 | -498.74 | 477.31 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.48 | -0.12 |
รับเงินปันผล
|
8.29 | 7.18 | 1.11 |
รับดอกเบี้ย
|
10.87 | 11.48 | -0.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,147.62 | -332.18 | 2,479.81 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-534.89 | -116.00 | -418.89 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.79 | -2.50 | 0.71 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
628.69 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.38 | -43.11 | 7.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
56.63 | -318.15 | 374.78 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.65 | 0.90 | 0.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,988.23 | -113.02 | 2,101.25 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
692.62 | 949.67 | -257.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,680.87 | 836.67 | 1,844.20 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
3.68 | ||
โอนประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะไปเจ้าหนี้อื่น
|
13.93 |