EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-285.82 | -64.95 | -220.87 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-18.15 | -1.12 | -17.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
150.79 | 7.57 | 143.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.45 | -0.01 | -0.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-75.22 | -0.32 | -74.90 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
22.51 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
5.08 | -0.08 | 5.15 |
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (กลับรายการ)
|
-29.19 | 1.38 | -30.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.57 | -6.93 | 4.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
206.57 | 27.96 | 178.61 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-26.36 | -54.89 | 28.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.62 | -5.02 | -0.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.10 | 0.44 | 2.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.18 | 0.56 | -2.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.57 | -0.11 | -8.45 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
20.33 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.26 | -5.83 | 16.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-16.21 | -0.98 | -15.23 |
จ่ายประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
|
-37.38 | -0.96 | -36.43 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.14 | -66.79 | 6.65 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.19 | 0.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.12 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.36 | -71.43 | 11.07 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
30.01 | -447.22 | 477.23 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-660.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-23.96 | -11.07 | -12.88 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
216.58 | 0.36 | 216.23 |
รับดอกเบี้ย
|
2.51 | 8.02 | -5.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-434.85 | 1,261.71 | -1,696.56 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ
|
882.09 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.34 | -1.56 | -10.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-110.06 | -27.78 | -82.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
699.69 | -271.33 | 971.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-0.25 | 0.36 | -0.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
204.23 | 919.31 | -715.08 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
777.10 | 692.62 | 84.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
981.34 | 1,611.94 | -630.60 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
24.36 | 3.68 | 20.68 |
โอนเงินมัดจำไปหักกับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.55 | ||
โอนเงินมัดจำไปหักกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขาย
|
57.59 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไปกำไรสะสม
|
187.90 |