EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
17.03 | -102.67 | 119.70 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.00 | -6.88 | 12.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.01 | 75.20 | 0.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.17 | -0.29 | 0.45 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.55 | -0.33 | -1.22 |
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | -74.43 | 74.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.51 | 2.61 | -0.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.04 | -1.20 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
101.76 | 83.47 | 18.28 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
200.85 | -53.81 | 254.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
28.25 | 9.09 | 19.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.40 | 4.53 | -4.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 1.36 | -0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.03 | -2.49 | -3.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-69.82 | -6.71 | -63.12 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-22.68 | 8.10 | -30.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.96 | 1.70 | -8.66 |
จ่ายประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
|
-0.12 | -27.80 | 27.68 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
125.04 | -82.25 | 207.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.51 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
124.53 | -82.26 | 206.79 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.44 | -11.84 | 1.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.71 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.76 | 215.73 | -214.97 |
รับดอกเบี้ย
|
1.74 | 1.20 | 0.54 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-25.65 | 235.10 | -260.75 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | -60.00 | 40.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.37 | -0.24 | -1.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.81 | -47.44 | -21.37 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.18 | 774.41 | -864.59 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
0.00 | -0.28 | 0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
8.70 | 926.97 | -918.27 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
701.00 | 777.10 | -76.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
709.70 | 1,704.07 | -994.37 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
208.09 |