EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-102.67 | -39.47 | -63.20 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-6.88 | -0.56 | -6.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.20 | 3.79 | 71.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.29 | -0.01 | -0.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.33 | 0.00 | -0.32 |
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-74.43 | -0.32 | -74.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
2.61 | -0.82 | 3.43 |
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (กลับรายการ)
|
-29.31 | 0.69 | -30.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.20 | -3.26 | 2.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
83.47 | 14.97 | 68.50 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-53.81 | -23.10 | -30.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.09 | -4.80 | 13.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.53 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | 0.28 | 1.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | 0.56 | -3.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.71 | -4.46 | -2.25 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.10 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.70 | -11.80 | 13.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-16.21 | -3.31 | -12.90 |
จ่ายประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
|
-27.80 | -0.11 | -27.69 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-82.25 | -46.75 | -35.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-82.26 | -42.74 | -39.52 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
30.01 | -826.17 | 856.18 |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.84 | -4.56 | -7.28 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
215.73 | 0.36 | 215.38 |
รับดอกเบี้ย
|
1.20 | 4.29 | -3.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
235.10 | 881.46 | -646.36 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ
|
882.09 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.24 | -0.11 | -0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-47.44 | -14.95 | -32.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
774.41 | -206.55 | 980.95 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.28 | 0.27 | -0.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
926.97 | 632.45 | 294.52 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
777.10 | 692.62 | 84.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,704.07 | 1,325.07 | 378.99 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
24.36 | ||
โอนเงินมัดจำไปหักกับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.55 | ||
โอนเงินมัดจำไปหักกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขาย
|
57.59 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไปกำไรสะสม
|
187.90 | 2.80 | 185.11 |