EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEAUTY 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-45.67 | -67.68 | 22.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
|
51.50 | 60.82 | -9.31 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.40 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
-3.61 | -12.82 | 9.21 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
14.79 | 12.15 | 2.65 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจำ
|
0.00 | -2.77 | |
(รายได้)/รายจ่ายรับรู้ - คะแนนสะสม
|
0.28 | -4.05 | 4.33 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 2.11 | -0.91 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.69 | -2.60 | -2.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.42 | 6.09 | 1.33 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
9.13 | -16.61 | 25.74 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.34 | -24.94 | 55.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | 7.63 | -9.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.77 | 23.34 | -45.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.10 | 22.11 | -21.01 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-22.21 | 53.09 | -75.30 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.74 | -7.84 | 10.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.67 | -7.88 | 10.54 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.79 | 20.28 | -9.48 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.65 | -0.72 | -2.93 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.42 | -6.09 | -1.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.28 | 13.37 | -13.65 |
เงินรับจากรายได้ทางการเงิน
|
1.03 | 2.65 | -1.62 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
60.00 | 270.00 | -210.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | -220.00 | |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-6.57 | -14.87 | 8.29 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.34 | 0.27 | 0.08 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.13 | -1.47 | 1.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
54.67 | 36.58 | 18.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | 0.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.82 | -44.42 | 13.61 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.83 | -44.42 | 13.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.56 | 5.53 | 18.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
63.51 | 57.98 | 5.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
87.07 | 63.51 | 23.56 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
30.85 | 46.35 | -15.50 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.76 | 0.00 |