EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEAUTY 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,232.80 | 1,533.43 | -300.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
|
61.21 | 60.61 | 0.60 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.15 | 0.47 | -0.62 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.06 | 4.63 | -4.69 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
3.35 | 4.74 | -1.39 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.78 | 0.03 | -0.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.01 | 4.36 | -2.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.13 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-15.28 | 0.00 | |
(รายได้)รับรู้ - คะแนนสะสม
|
-4.38 | -5.40 | 1.03 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
2.90 | 1.56 | 1.34 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.31 | 6.43 | -1.12 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,289.71 | 1,610.85 | -321.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.85 | -104.35 | 167.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-186.39 | -45.21 | -141.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.57 | -6.17 | 4.60 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-125.11 | -155.74 | 30.62 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-140.00 | 106.73 | -246.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.24 | -0.24 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-140.01 | 106.97 | -246.98 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,024.59 | 1,562.08 | -537.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-305.52 | -225.56 | -79.97 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
719.07 | 1,336.53 | -617.46 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
340.00 | -120.00 | 460.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 10.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
50.00 | -50.00 | 100.00 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-37.03 | -32.52 | -4.52 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.60 | 0.09 | 1.51 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.34 | -4.34 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
350.23 | -196.77 | 547.00 |
จ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-99.69 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,260.04 | -864.45 | -395.60 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
17.40 | 13.67 | 3.73 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,342.33 | -850.77 | -491.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-273.03 | 288.99 | -562.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
505.86 | 216.87 | 288.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
232.82 | 505.86 | -273.03 |