EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEAUTY 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,533.43 | 821.18 | 712.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
|
60.61 | 59.40 | 1.20 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.47 | 0.11 | 0.36 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
4.63 | 0.31 | 4.31 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
4.74 | 2.89 | 1.85 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.03 | -0.03 | 0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
4.36 | 2.99 | 1.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.42 | |
(รายได้)รับรู้ - คะแนนสะสม
|
-5.40 | -5.65 | 0.25 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
1.56 | 1.51 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.43 | 4.77 | 1.66 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,610.85 | 887.91 | 722.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-104.35 | -0.95 | -103.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.21 | -86.99 | 41.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.17 | -3.06 | -3.11 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-155.74 | -91.00 | -64.74 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
106.73 | 35.90 | 70.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.44 | -0.20 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
106.97 | 36.33 | 70.64 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,562.08 | 833.24 | 728.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-225.56 | -130.12 | -95.44 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,336.53 | 703.13 | 633.40 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-120.00 | -60.00 | -60.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-50.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-32.52 | -53.48 | 20.96 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.34 | -2.91 | -1.44 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-196.77 | -116.30 | -80.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-864.45 | -488.97 | -375.48 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
13.67 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-850.77 | -488.97 | -361.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
288.99 | 97.86 | 191.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
216.87 | 119.01 | 97.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
505.86 | 216.87 | 288.99 |