EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEAUTY 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
264.65 | 218.51 | 46.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.16 | 22.67 | 9.49 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.25 | ||
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.05 | -3.49 | 3.44 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.20 | -0.10 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.50 | 0.40 | 1.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.29 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.21 | 0.46 | -0.25 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
298.82 | 238.74 | 60.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.33 | -4.77 | -9.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.15 | -27.44 | -24.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.09 | -10.04 | -6.05 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-82.57 | -42.24 | -40.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.52 | -8.39 | 24.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.60 | -0.26 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.86 | -7.79 | 24.65 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
233.12 | 188.71 | 44.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.21 | -0.46 | 0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.76 | -82.18 | 41.43 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
192.15 | 106.07 | 86.09 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-40.00 | -460.00 | 420.00 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-47.92 | -35.38 | -12.53 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.27 | 0.11 | 1.17 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-0.30 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.54 | -1.00 | -8.54 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-96.49 | -496.28 | 399.80 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.82 | -0.36 | -0.46 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.97 | -1.13 | -4.84 |
เงินปันผลจ่าย
|
-195.00 | -215.75 | 20.75 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-201.80 | 583.24 | -785.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-106.13 | 193.03 | -299.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
298.26 | 105.24 | 193.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
192.14 | 298.26 | -106.13 |