EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEAUTY 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
218.51 | 197.71 | 20.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.67 | 17.35 | 5.32 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.29 | 0.78 | -0.50 |
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
-3.78 | ||
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.10 | -0.05 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.40 | 1.61 | -1.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.74 | -0.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.46 | 0.98 | -0.52 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
238.74 | 219.12 | 19.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.77 | -3.67 | -1.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.44 | -20.37 | -7.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.04 | -19.85 | 9.81 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-42.24 | -43.89 | 1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.39 | -1.93 | -6.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | 0.40 | 0.19 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.79 | -1.53 | -6.26 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
188.71 | 173.70 | 15.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.46 | -0.98 | 0.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.18 | -26.16 | -56.02 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.07 | 146.56 | -40.49 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-460.00 | ||
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-35.38 | -22.16 | -13.22 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.11 | 2.62 | -2.52 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.00 | -0.95 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-496.28 | -20.48 | -475.80 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.36 | -2.46 | 2.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.13 | -1.44 | 0.30 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง
|
-0.95 | -33.04 | 32.09 |
เงินรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
822.50 | ||
เงินจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-21.06 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-215.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
583.24 | -36.94 | 620.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
193.03 | 89.14 | 103.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
105.24 | 16.10 | 89.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
298.26 | 105.24 | 193.03 |