EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20,062.52 20,331.30 -268.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6,848.16 6,131.73 716.43
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 25.41 15.20 10.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -11.41 2.82 -14.22
    ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 65.67 -0.78 66.45
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.39 10.66 -6.26
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 186.43 186.22 0.21
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 21.50 24.40 -2.90
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -267.96 -253.52 -14.44
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 7.26 4.89 2.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -77.74 -75.98 -1.76
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 0.49 0.65 -0.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 20.92 -26.48 47.40
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.57 11.43 -7.86
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.04 -1.12 2.16
    รักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 683.20 411.17 272.03
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 544.94 404.23 140.71
    รายได้ทางการเงิน
    		 -113.39 -174.80 61.42
    เงินปันผลรับ
    		 -66.11 -61.74 -4.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 356.56 433.39 -76.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28,295.46 27,373.65 921.81
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -263.90 -834.26 570.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -324.07 -208.14 -115.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.47 -21.56 -2.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -381.31 -64.58 -316.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 59.16 438.77 -379.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 41.76 449.06 -407.30
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 240.83 200.72 40.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 164.87 93.71 71.15
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 -99.51 -80.67 -18.83
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -331.18 -245.23 -85.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -35.22 41.12 -76.33
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27,342.43 27,142.56 199.87
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 111.63 180.28 -68.65
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -236.64 -344.07 107.43
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 102.66 80.08 22.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,965.16 -4,101.08 135.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23,354.92 22,957.78 397.14
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 427.94 357.07 70.86
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.14 2.68 -2.82
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 94.43 87.24 7.20
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -150.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -52.38 -205.82 153.44
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.00 28.16 -10.16
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -27.89 -51.09 23.20
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 413.70 78.16 335.54
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -10,416.40 -10,729.69 313.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -915.32 -951.39 36.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10,608.06 -11,384.68 776.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,000.00 2,500.00 -1,500.00
    เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,000.00 -1,500.00 -500.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -459.22 -558.28 99.06
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -1,000.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -34.40 -7.28 -27.12
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 12.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -11,916.51 -11,119.08 -797.43
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -314.87 -297.18 -17.69
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13,725.00 -11,969.81 -1,755.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -52.77 -25.75 -27.02
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.49 0.64 -1.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,031.40 -421.83 -609.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 7,373.00 7,794.83 -421.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 6,341.60 7,373.00 -1,031.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 207.83 184.14 23.69
    และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -655.78 773.37 -1,429.15
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 6.99 11.60 -4.61