EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
71,697.54 | 65,966.38 | 5,731.15 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
|
2,810.16 | 2,491.65 | 318.51 |
เงินปันผลรับ
|
24.45 | 8.11 | 16.34 |
อื่น ๆ
|
876.89 | 667.26 | 209.63 |
รวมรายได้อื่น
|
901.34 | 675.37 | 225.97 |
รวมรายได้
|
75,409.04 | 69,133.41 | 6,275.63 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
47,023.13 | 43,577.15 | 3,445.98 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
14,614.90 | 12,721.19 | 1,893.71 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
61,638.03 | 56,298.34 | 5,339.69 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
13,771.01 | 12,835.07 | 935.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
67.75 | 31.44 | 36.31 |
รายได้ทางการเงิน
|
121.45 | 47.95 | 73.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-420.40 | -463.49 | 43.09 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13,539.82 | 12,450.98 | 1,088.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,716.90 | -2,421.58 | -295.32 |
กำไรสำหรับงวด
|
10,822.91 | 10,029.40 | 793.52 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
10,423.50 | 9,492.79 | 930.71 |
ของบริษัทย่อย
|
399.41 | 536.61 | -137.20 |
10822912
|
10,029.40 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,892,001.90 | 15,892,001.90 | 0.00 |
| 420.40 | 2.57 | 417.83 | |
เงินตราต่างประเทศ
|
89.56 | 283.40 | -193.84 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
89.56 | 283.40 | -193.84 |
จากภาษีเงินได้
|
3.83 | 102.42 | -98.59 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 317.11 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
93.39 | 702.93 | -609.54 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
10,916.30 | 10,732.33 | 183.97 |
10916301
|
10,732.33 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,345.25 | 4,465.71 | -120.47 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
21.67 | 5.58 | 16.09 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-4.35 | -12.64 | 8.29 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.29 | -24.58 | 24.87 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
26.96 | 6.86 | 20.10 |
หนี้สูญและ(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
113.56 | 121.49 | -7.94 |
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
21.21 | 29.64 | -8.43 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-193.42 | -193.38 | -0.04 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
3.49 | 113.50 | -110.01 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
0.81 | 1.26 | -0.45 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.58 | -0.05 | -4.53 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.51 | -16.87 | 9.36 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
|
266.91 | 196.02 | 70.90 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
288.93 | 283.29 | 5.64 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
78.70 | 81.10 | -2.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18,704.46 | 17,883.88 | 820.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-804.23 | -2,046.40 | 1,242.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
58.24 | -72.40 | 130.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
45.01 | 465.49 | -420.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.22 | -2,405.73 | 2,389.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-217.28 | 227.94 | -445.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2,327.66 | 2,353.14 | -25.47 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
218.67 | 215.43 | 3.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
355.75 | -378.50 | 734.25 |
ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
|
-33.88 | 8.42 | -42.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-42.72 | -49.51 | 6.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.97 | 0.53 | 5.44 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20,601.44 | 16,202.28 | 4,399.16 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
84.32 | 41.34 | 42.97 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-352.37 | -418.82 | 66.45 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
27.85 | 77.56 | -49.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,533.54 | -2,713.07 | -820.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,827.69 | 13,189.29 | 3,638.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
665.15 | -1,505.69 | 2,170.84 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-160.04 | -1.48 | -158.57 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
38.61 | 16.60 | 22.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.86 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-76.00 | -517.00 | 441.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
73.44 | 163.56 | -90.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
17.66 | 12.37 | 5.29 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5,650.18 | -3,108.20 | -2,541.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-407.62 | -427.66 | 20.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5,498.97 | -5,366.63 | -132.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-32.00 | -9.50 | -22.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,500.00 | 2,500.00 | -1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,000.00 | -3,100.00 | -1,900.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,249.14 | -329.31 | -919.84 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-9.33 | -60.77 | 51.45 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
103.75 | 40.00 | 63.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10,344.88 | -7,944.41 | -2,400.46 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-749.63 | -259.02 | -490.61 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15,781.23 | -8,163.01 | -7,618.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4,452.51 | -340.35 | -4,112.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
12,668.01 | 10,933.66 | 1,734.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8,215.50 | 10,593.30 | -2,377.80 |
zero
|
|||
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
168.80 | 46.77 | 122.02 |
และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-114.28 | -60.85 | -53.43 |
เงินปันผลค้างรับลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
14.98 | -15.92 | 30.89 |