EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 65,966.38 50,627.62 15,338.76
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 2,491.65 2,227.40 264.25
    เงินปันผลรับ
    		 8.11 4.58 3.53
    อื่น ๆ
    		 667.26 980.92 -313.65
    รวมรายได้อื่น
    		 675.37 985.49 -310.12
    รวมรายได้
    		 69,133.41 53,840.51 15,292.89
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 43,577.15 35,936.83 7,640.32
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 12,721.19 10,337.38 2,383.81
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 56,298.34 46,274.20 10,024.13
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 12,835.07 7,566.31 5,268.76
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 31.44 11.40 20.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 47.95 59.16 -11.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -463.49 -555.56 92.07
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12,450.98 7,081.32 5,369.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,421.58 -1,357.66 -1,063.93
    กำไรสำหรับงวด
    		 10,029.40 5,723.66 4,305.74
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 9,492.79 5,300.21 4,192.58
    ของบริษัทย่อย
    		 536.61 423.45 113.16
    10029397
    		 5,723.66
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,892,001.90 15,892,001.90 0.00
    		463.49 2.56 460.92
    เงินตราต่างประเทศ
    		 283.40 205.79 77.61
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 283.40 205.79 77.61
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 317.11
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 702.93 237.34 465.59
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 10,732.33 5,961.00 4,771.33
    10732329
    		 5,961.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4,465.71 4,765.04 -299.32
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 5.58 9.36 -3.78
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -12.64 -2.63 -10.02
    ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -24.58 9.40 -33.98
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.86 9.72 -2.86
    หนี้สูญและ(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 121.49 70.72 50.77
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 29.64 10.27 19.37
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -193.38 -194.79 1.41
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 113.50 12.16 101.34
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 1.26 1.62 -0.36
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.05 5.58 -5.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -16.87 -17.15 0.28
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 196.02 42.33 153.69
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 283.29 314.47 -31.19
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 81.10 50.28 30.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17,883.88 12,648.11 5,235.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,046.40 -1,774.16 -272.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -72.40 12.13 -84.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 465.49 -690.27 1,155.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2,405.73 32.87 -2,438.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 227.94 259.70 -31.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2,353.14 1,289.17 1,063.97
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 215.43 108.92 106.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -378.50 852.36 -1,230.86
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 8.42 -36.89 45.31
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -49.51 -57.96 8.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 9.32 -8.79
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16,202.28 12,653.30 3,548.98
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 41.34 46.27 -4.92
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -418.82 -492.90 74.08
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 77.56 21.59 55.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,713.07 -2,834.95 121.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,189.29 9,393.30 3,795.99
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1,505.69 -360.72 -1,144.97
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.48 0.69 -2.16
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 16.60 21.57 -4.97
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 0.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -517.00 -40.00 -477.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 163.56 20.00 143.56
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 12.37 23.33 -10.96
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3,108.20 -2,848.31 -259.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -427.66 -224.56 -203.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -5,366.63 -3,408.02 -1,958.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -9.50 -8.20 -1.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,500.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,000.00
    เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -3,100.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -329.31 -364.37 35.06
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -60.77 -8.77 -52.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 40.00 20.00 20.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7,944.41 -8,762.73 818.32
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -259.02 -194.11 -64.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8,163.01 -14,425.65 6,262.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -340.35 -8,440.36 8,100.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10,933.66 19,666.37 -8,732.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10,593.30 11,226.00 -632.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 46.77 154.46 -107.68
    และเงินประกันผลงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 60.85 -149.83 210.68
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.92 3,956.43 -3,972.34