EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 50,627.62 48,032.52 2,595.11
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 2,227.40 2,213.31 14.09
    เงินปันผลรับ
    		 4.58 5.40 -0.83
    อื่น ๆ
    		 980.92 710.11 270.81
    รวมรายได้อื่น
    		 985.49 728.96 256.53
    รวมรายได้
    		 53,840.51 50,974.79 2,865.73
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 35,936.83 33,970.66 1,966.17
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 10,337.38 10,262.19 75.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 46,274.20 44,232.85 2,041.36
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 7,566.31 6,741.94 824.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 11.40 247.28 -235.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 59.16 27.55 31.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -555.56 -661.04 105.48
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,081.32 6,355.73 725.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,357.66 -1,213.69 -143.97
    กำไรสำหรับงวด
    		 5,723.66 5,142.05 581.61
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,300.21 4,826.56 473.65
    ของบริษัทย่อย
    		 423.45 315.48 107.97
    5723657
    		 5,142.05
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,892,001.90 15,892,001.90 0.00
    		555.56 2.56 553.00
    เงินตราต่างประเทศ
    		 205.79 86.92 118.88
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 205.79 90.21 115.58
    จากภาษีเงินได้
    		 31.55 -30.51 62.05
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 237.34 59.71 177.63
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 5,961.00 5,201.76 759.24
    5960995
    		 5,201.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4,765.04 4,803.06 -38.03
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 9.36 20.33 -10.97
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -2.63
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 9.40
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 9.72 0.63 9.09
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 70.72 52.31 18.41
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 10.27 11.78 -1.51
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -194.79 -210.18 15.38
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 12.16 -61.98 74.14
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 1.62 1.82 -0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.58 6.60 -1.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -17.15 -8.48 -8.67
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 42.33 53.29 -10.97
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 314.47 340.86 -26.38
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 50.28 -103.71 153.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12,648.11 11,626.16 1,021.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,774.16 1,803.17 -3,577.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.13 124.54 -112.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -690.27 6.34 -696.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 32.87 44.00 -11.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 259.70 -1,266.52 1,526.21
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,289.17 -2,510.42 3,799.58
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 108.92 142.37 -33.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 852.36 -69.28 921.64
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 -36.89 323.41 -360.30
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -57.96 -82.72 24.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.32 -10.43 19.75
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12,653.30 10,130.62 2,522.68
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 46.27 24.19 22.08
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -492.90 -653.61 160.70
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 21.59 62.45 -40.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,834.95 -1,825.59 -1,009.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,393.30 7,738.06 1,655.25
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -360.72 83.58 -444.30
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.69 1.42 -0.73
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 21.57 597.94 -576.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -40.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.03 -0.09 0.06
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 23.33 16.02 7.32
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2,848.31 -4,879.70 2,031.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -224.56 -196.90 -27.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3,408.02 -4,267.45 859.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.20 22.10 -30.30
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5,107.47 -193.44 -4,914.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -364.37 -397.54 33.18
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -8.77 -13.81 5.04
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 20.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -8,762.73 -4,754.74 -4,007.99
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -194.11 -226.36 32.25
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14,425.65 -4,087.60 -10,338.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -8,440.36 -616.99 -7,823.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19,666.37 4,696.21 14,970.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11,226.00 4,079.22 7,146.78
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 154.46 428.15 -273.70
    เงินประกันผลงานลดลง
    		 -149.83 -652.61 502.78
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 3,956.43 21.62 3,934.81