EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 16,070.58 20,838.00 -4,767.42
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 648.34 786.68 -138.34
    เงินปันผลรับ
    		 0.61
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 13.45
    อื่น ๆ
    		 256.84 261.83 -4.99
    รวมรายได้อื่น
    		 270.90 261.83 9.07
    รวมรายได้
    		 16,989.82 21,886.51 -4,896.69
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 11,168.93 13,961.46 -2,792.52
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 3,272.39 4,323.03 -1,050.64
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14,441.33 18,284.49 -3,843.16
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,548.50 3,602.03 -1,053.53
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 66.38 290.79 -224.41
    รายได้ทางการเงิน
    		 4.19 34.17 -29.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -214.92 -172.85 -42.07
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 2,404.15 3,754.14 -1,349.99
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -481.89 -709.96 228.07
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,922.25 3,044.18 -1,121.92
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,800.70 2,890.29 -1,089.60
    ของบริษัทย่อย
    		 121.56 153.88 -32.32
    1922254
    		 3,044.18
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,892,001.90 15,737,028.09 154,973.81
    		125.28 2.56 122.71
    เงินตราต่างประเทศ
    		 45.33 -8.45 53.78
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 0.85 -0.91 1.76
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 46.18 -51.51 97.69
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -18.97
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 27.21 -51.51 78.73
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,949.47 2,992.66 -1,043.20
    1949466
    		 2,992.66
    และเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 13.45 7,618.99 -7,605.55
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6,355.73 16,847.97 -10,492.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,213.69 -3,280.10 2,066.42
    5142047
    		 13,567.87
    5201755
    		 12,942.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4,803.06 4,252.68 550.38
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 20.33 3.57 16.76
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.63 3.36 -2.73
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 52.31 127.99 -75.68
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 11.78 9.47 2.31
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -210.18 -220.23 10.06
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.27
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -61.98
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 1.82 12.60 -10.78
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 6.60 3.01 3.59
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -8.48 12.43 -20.90
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 53.29 38.02 15.27
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 340.86 840.49 -499.64
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 -103.71 44.66 -148.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,626.16 14,217.93 -2,591.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,803.17 -1,159.37 2,962.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 124.54 72.54 51.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.34 -12.81 19.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.00 -26.26 70.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,266.52 -117.21 -1,149.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2,510.42 -55.48 -2,454.93
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 142.37 166.08 -23.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -69.28 398.33 -467.60
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 323.41
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -82.72 -45.84 -36.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.43 14.78 -25.21
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,130.62 13,452.69 -3,322.07
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 24.19 76.93 -52.74
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -653.61 -667.22 13.61
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 62.45 22.22 40.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,825.59 -2,292.81 467.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,738.06 10,591.82 -2,853.76
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 83.58
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.42 -1.74 3.16
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 597.94 550.73 47.21
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.09 -0.38 0.30
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 16.02 21.94 -5.92
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -4,879.70 -5,508.38 628.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -196.90 -248.26 51.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4,267.45 4,986.80 -9,254.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 22.10
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1,476.20 -1,842.53 3,318.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 5,000.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -193.44 -4,625.93 4,432.49
    เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -5,000.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -397.54
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -13.81 -17.91 4.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4,754.74 -6,951.25 2,196.51
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -226.36 -212.73 -13.63
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,087.60 -13,663.87 9,576.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -616.99 1,914.74 -2,531.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,696.21 5,033.52 -337.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,079.22 6,948.26 -2,869.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 428.15
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -535.50 -140.97 -394.53
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -117.11 73.37 -190.48
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.62 7.83 13.79