EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 20,838.00 19,350.93 1,487.07
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 786.68 773.79 12.90
    ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 34.17 13.00 21.17
    อื่น ๆ
    		 261.83 218.73 43.10
    รวมรายได้อื่น
    		 296.00 231.73 64.27
    รวมรายได้
    		 21,920.68 20,356.44 1,564.24
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 13,961.46 12,990.22 971.23
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 4,323.03 3,894.80 428.24
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 18,284.49 16,885.02 1,399.47
    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,636.20 3,471.43 164.77
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 290.79 421.07 -130.28
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,926.99 3,892.50 34.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -172.85 -261.39 88.54
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,754.14 3,631.11 123.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -709.96 -617.04 -92.92
    กำไรสำหรับงวด
    		 3,044.18 3,014.07 30.11
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,890.29 2,879.45 10.84
    ของบริษัทย่อย
    		 153.88 134.62 19.27
    3044175
    		 3,014.07
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,737,028.09 15,609,857.02 127,171.06
    		-9.30 2.56 -11.87
    หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -42.15 20.78 -62.94
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -8.45 -42.69 34.24
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 -0.91 167.58 -168.48
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -51.51 145.67 -197.18
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -51.51 145.67 -197.18
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 2,992.66 3,159.74 -167.07
    2992662
    		 3,159.74
    เงินปันผลรับ
    		 9.30 16.30 -7.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 7,618.99
    13567871
    		 8,210.93
    12942245
    		 8,078.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4,252.68 4,004.90 247.78
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 3.57 19.48 -15.91
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.36 5.71 -2.34
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 127.99 117.53 10.45
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 18.10 -3.01 21.11
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 9.47 6.10 3.37
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -220.23 -260.87 40.64
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 12.60 20.20 -7.60
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.01 0.28 2.73
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 12.43 -8.61 21.03
    การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 38.02
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 840.49 149.38 691.12
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 44.66 39.36 5.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -95.47 -46.57 -48.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 722.83 872.17 -149.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14,217.93 13,715.98 501.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,159.37 -646.33 -513.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.54 32.48 40.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.81 7.63 -20.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.26 -54.51 28.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -117.21 52.55 -169.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -55.48 100.33 -155.81
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 166.08 243.03 -76.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 398.33 158.42 239.91
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -45.84 -29.27 -16.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.78 1.88 12.90
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,452.69 13,582.20 -129.51
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 76.93 38.23 38.69
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -667.22 -724.71 57.49
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 22.22 18.70 3.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,292.81 -2,076.23 -216.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,591.82 10,838.20 -246.39
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -107.79 5.41 -113.20
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.74 -1.05 -0.69
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 550.73 476.45 74.28
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -33.10 -3.08 -30.03
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 12,731.77
    จ่ายภาษีเงินได้จากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2,250.06
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.38 -1.62 1.24
    เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 21.94 16.53 5.41
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5,508.38 -4,928.00 -580.38
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -167.93 -270.29 102.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -248.26 -198.58 -49.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 4,986.80 -4,904.21 9,891.01
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1,842.53 1,504.90 -3,347.43
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4,625.93 -1,070.05 -3,555.88
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -13.53 -19.07 5.53
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -17.91 -3.33 -14.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6,951.25 -5,379.65 -1,571.60
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -212.73 -201.51 -11.22
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13,663.87 -5,168.71 -8,495.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,914.74 765.28 1,149.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 5,033.52 5,091.15 -57.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6,948.26 5,856.43 1,091.83
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 17.24 12.65 4.59
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -140.97 -57.19 -83.78
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 73.37 3.59 69.78
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.83 218.79 -210.96