EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 19,621.12 18,576.66 1,044.46
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 773.79 709.08 64.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 13.00 11.42 1.58
    อื่น ๆ
    		 218.73 212.70 6.03
    รวมรายได้อื่น
    		 231.73 224.12 7.61
    รวมรายได้
    		 20,626.63 19,509.85 1,116.78
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 13,260.41 12,584.18 676.24
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 3,894.80 3,800.15 94.65
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 17,155.21 16,384.32 770.88
    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,471.43 3,125.53 345.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 421.07 416.18 4.89
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,892.50 3,541.71 350.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -261.39 -433.38 171.99
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,631.11 3,108.33 522.78
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -617.04 -563.87 -53.17
    กำไรสำหรับงวด
    		 3,014.07 2,544.46 469.61
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,879.45 2,416.50 462.95
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 134.62 127.96 6.65
    3014069
    		 2,544.46
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,609,857.02 15,490,956.54 118,900.48
    		-16.30 2.56 -18.86
    หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 20.78 -1.82 22.60
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -42.69 -10.43 -32.27
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 167.58 16.90 150.68
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 145.67 4.65 141.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 145.67 4.65 141.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 3,159.74 2,549.12 610.62
    3159735
    		 2,549.12
    ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 46.57 37.74 8.83
    เงินปันผลรับ
    		 16.30 15.59 0.71
    8210925
    		 8,454.12
    8078471
    		 8,377.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4,004.90 3,844.91 160.00
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 19.48 20.92 -1.45
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 5.71 10.32 -4.62
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 117.53 97.80 19.74
    กลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -3.01
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 6.10 7.46 -1.36
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -260.87 -257.39 -3.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 17.98
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 20.20 35.61 -15.42
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.28 -2.98 3.26
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -8.61 31.50 -40.11
    ค่าใช้จ่าย(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 149.38 96.77 52.61
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 39.36 30.91 8.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 872.17 1,205.18 -333.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13,715.98 11,649.62 2,066.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -646.33 -581.64 -64.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.48 3.89 28.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.63 -17.89 25.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -54.51 -6.90 -47.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 52.55 -443.16 495.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 100.33 112.50 -12.17
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 243.03 265.35 -22.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 158.42 173.23 -14.81
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -29.27 -359.17 329.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.88 8.54 -6.66
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,582.20 10,804.37 2,777.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 38.23 32.48 5.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -724.71 -758.58 33.88
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 18.70 11.90 6.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,076.23 -2,417.00 340.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,838.20 7,673.16 3,165.04
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 5.41 -1.65 7.06
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.05 18.50 -19.54
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 476.45 477.07 -0.62
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -3.08 -1,343.54 1,340.46
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.62 -1.49 -0.13
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 16.53 20.24 -3.71
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -4,928.00 -13,619.36 8,691.37
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -270.29 -8.03 -262.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -198.58 -176.51 -22.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4,904.21 -10,129.70 5,225.49
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,504.90 1,394.77 110.13
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,070.05 -3,760.08 2,690.03
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -19.07 -35.06 16.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.33 -21.20 17.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -5,379.65 -4,943.36 -436.30
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -201.51 -151.33 -50.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,168.71 3,206.83 -8,375.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 765.28 750.29 14.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 5,091.15 4,216.83 874.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5,856.43 4,967.12 889.32
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 12.65 11.79 0.85
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -57.19 122.69 -179.88
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.59 65.28 -61.69
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 218.79 -1.49 220.28