EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 18,576.66 17,298.55 1,278.10
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 709.08 686.47 22.60
    ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 11.42 12.34 -0.92
    อื่น ๆ
    		 212.70 217.77 -5.07
    รวมรายได้อื่น
    		 224.12 381.59 -157.47
    รวมรายได้
    		 19,509.85 18,366.61 1,143.24
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 12,584.18 11,926.16 658.02
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 3,800.15 3,592.29 207.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,384.32 15,518.45 865.87
    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,125.53 2,848.16 277.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 416.18 396.23 19.95
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,541.71 3,244.39 297.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -433.38 -241.38 -192.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,108.33 3,003.01 105.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -563.87 -562.54 -1.33
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,544.46 2,440.47 103.99
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,416.50 2,333.78 82.72
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 127.96 106.70 21.27
    2544463
    		 2,440.47
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,490,956.54 15,490,956.54 0.00
    		-15,712.36 -25.21 -15,687.15
    หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.82 -94.92 93.10
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -10.43 -12.62 2.20
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 16.90 127.77 -110.88
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 4.65 20.23 -15.58
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 2,549.12 2,460.71 88.41
    2549116
    		 2,460.71
    เงินปันผลรับ
    		 15.59 21.38 -5.79
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2,880.06 208.66 2,671.40
    8454119
    		 6,692.41
    8377620
    		 7,022.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,844.91 3,548.08 296.83
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 31.24 10.17 21.08
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 97.80 76.22 21.58
    ขาดทุนสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 7.46 2.97 4.49
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -257.39 -206.11 -51.29
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 35.61 23.60 12.01
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.98 -11.87 8.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 31.50 10.04 21.46
    ค่าใช้จ่าย(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 96.77 142.04 -45.27
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 30.91 43.65 -12.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -37.74 -39.72 1.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,205.18 634.76 570.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,649.62 11,146.99 502.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -581.64 374.52 -956.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.89 -80.69 84.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.89 -51.39 33.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.90 -215.97 209.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -443.16 309.22 -752.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 112.50 -703.20 815.70
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 265.35 121.66 143.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 171.74 135.19 36.55
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -359.17 -17.85 -341.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.54 97.55 -89.02
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,802.89 11,116.02 -313.13
    รับดอกเบี้ย
    		 32.48 31.76 0.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -758.58 -529.17 -229.41
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 11.90 9.80 2.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,417.00 -1,915.99 -501.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,671.67 8,712.41 -1,040.74
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.65 -540.58 538.93
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 18.50 57.35 -38.85
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -1,343.54 -7.84 -1,335.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4,505.06 484.94 4,020.12
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.49 -1.58 0.09
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 20.24 45.66 -25.42
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -13,619.36 -5,676.04 -7,943.32
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -8.03 -77.96 69.94
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -176.51 -226.17 49.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -10,129.70 -6,520.97 -3,608.73
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -21.20 -165.31 144.10
    จากสถาบันการเงิน
    		 17,107.13 1,900.00 15,207.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 5,400.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,760.08 -1,208.30 -2,551.77
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -35.06 -44.43 9.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -13.40 -8.70 -4.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 6,992.45 2,996.32 3,996.13
    เงินสดจ่ายชำระไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -1,655.97
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4,954.69 -5,575.11 620.42
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -138.50 -147.23 8.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,208.31 -3,277.97 6,486.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 750.29 -1,086.53 1,836.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,216.83 5,528.54 -1,311.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,967.12 4,442.02 525.10
    สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 11.79 5.07 6.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 122.69 -459.33 582.02
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 65.28 -172.70 237.98