EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
17,298.55 | 15,343.48 | 1,955.07 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
|
704.69 | 701.02 | 3.67 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
12.34 | 7.31 | 5.03 |
เงินปันผลรับ
|
4.48 | 6.39 | -1.92 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
147.00 | ||
อื่น ๆ
|
199.55 | 158.29 | 41.26 |
รวมรายได้อื่น
|
1,068.06 | 1,081.76 | -13.70 |
รวมรายได้
|
18,366.61 | 16,425.24 | 1,941.37 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
11,926.16 | 10,495.95 | 1,430.21 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
3,592.29 | 3,316.17 | 276.12 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
15,518.45 | 13,812.12 | 1,706.33 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,848.16 | 2,613.12 | 235.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
396.23 | 327.02 | 69.21 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,244.39 | 2,940.13 | 304.26 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-241.38 | -288.86 | 47.48 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,003.01 | 2,651.28 | 351.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-562.54 | -460.22 | -102.32 |
กำไรสำหรับงวด
|
2,440.47 | 2,191.06 | 249.41 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,333.78 | 2,087.43 | 246.35 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
106.70 | 103.64 | 3.06 |
2440474
|
2,191.06 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,490,956.54 | 15,490,956.54 | 0.00 |
| -25.21 | -8,003.02 | 7,977.81 | |
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-94.92 | -49.75 | -45.17 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-12.62 | 139.99 | -152.61 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
127.77 | -81.21 | 208.98 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
20.23 | 9.03 | 11.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
2,460.71 | 2,200.09 | 260.62 |
2460706
|
2,200.09 | ||
6692413
|
6,113.42 | ||
7022860
|
6,163.86 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,548.08 | 3,222.93 | 325.15 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
10.17 | 35.30 | -25.13 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
76.22 | 112.13 | -35.91 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-5.15 | 9.00 | -14.15 |
สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.97 | 2.40 | 0.57 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-206.11 | -350.06 | 143.95 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
|
23.60 | 22.78 | 0.82 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-208.66 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-11.87 | -5.98 | -5.89 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.39 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.04 | 68.42 | -58.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
142.04 | 131.20 | 10.84 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
43.65 | 35.11 | 8.54 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-39.72 | -33.89 | -5.82 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-21.38 | -17.71 | -3.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
634.76 | 849.91 | -215.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,146.99 | 10,392.10 | 754.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
374.52 | -751.20 | 1,125.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-80.69 | -5.10 | -75.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.39 | -52.89 | 1.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-215.97 | 26.02 | -241.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
309.22 | -177.09 | 486.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-703.20 | 1,430.42 | -2,133.62 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
121.66 | 388.97 | -267.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
135.19 | -171.53 | 306.73 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-17.85 | -18.03 | 0.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
97.55 | -69.12 | 166.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,116.02 | 10,992.53 | 123.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
31.76 | 35.48 | -3.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-529.17 | -648.17 | 119.00 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
9.80 | 8.45 | 1.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,915.99 | -1,741.37 | -174.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,712.41 | 8,646.92 | 65.49 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-540.58 | 1,722.58 | -2,263.16 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
57.35 | -1.44 | 58.79 |
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-7.84 | -1,687.80 | 1,679.95 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
31.34 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
484.94 | 25.00 | 459.94 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.58 | -2.10 | 0.53 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
45.66 | 48.72 | -3.06 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5,676.04 | -4,336.75 | -1,339.29 |
เงินมัดจำค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
-1,080.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-77.96 | -3.00 | -74.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-226.17 | -199.80 | -26.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6,520.97 | -3,654.47 | -2,866.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.70 | 9.00 | -17.70 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,900.00 | 8,250.88 | -6,350.88 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,208.30 | -1,102.66 | -105.65 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-44.43 | -60.27 | 15.84 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,996.32 | 1,997.55 | 998.77 |
เงินสดจ่ายชำระไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -2,500.00 | 1,500.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-165.31 | -6.72 | -158.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,575.11 | -3,562.52 | -2,012.59 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-147.23 | -116.38 | -30.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,277.97 | -5,040.95 | 1,762.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,086.53 | -48.50 | -1,038.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,528.54 | 3,608.37 | 1,920.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,442.02 | 3,559.87 | 882.14 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
5.07 | 15.88 | -10.81 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-459.33 | 369.33 | -828.65 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-172.70 | -63.59 | -109.11 |
เงินปันผลค้างรับ
|
36.71 | 9.03 | 27.68 |