EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 15,343.48 13,831.56 1,511.92
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
    		 701.02 424.46 276.57
    ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.31 10.86 -3.54
    เงินปันผลรับ
    		 6.39 1.88 4.52
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 208.75
    อื่น ๆ
    		 158.29 226.76 -68.48
    รวมรายได้อื่น
    		 1,081.76 663.95 417.81
    รวมรายได้
    		 16,425.24 14,495.51 1,929.73
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 10,459.08 9,192.63 1,266.44
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 3,353.05 2,988.84 364.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,812.12 12,181.47 1,630.65
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,613.12 2,314.04 299.08
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 327.02 353.71 -26.70
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,940.13 2,667.75 272.38
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -288.86 -228.23 -60.62
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,651.28 2,439.52 211.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -460.22 -457.79 -2.42
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,191.06 1,981.72 209.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,087.43 1,927.90 159.53
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 103.64 53.82 49.81
    2191060
    		 1,981.72
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,490,956.54 15,490,956.54 0.00
    		-8,003.02 -5,546.70 -2,456.32
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -49.75 54.88 -104.63
    เงินตราต่างประเทศ
    		 139.99 3.48 136.51
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 -81.21 24.38 -105.59
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 9.03 82.74 -73.71
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 2,200.09 2,064.46 135.63
    2200091
    		 2,064.46
    6113415
    		 5,722.63
    6163862
    		 6,009.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,222.93 2,641.20 581.72
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 35.30 12.59 22.71
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 112.13 51.78 60.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 15.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 9.00 91.07 -82.07
    สำรอง(โอนกลับ)สินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.40 -0.29 2.69
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -350.06 -315.81 -34.25
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 22.78 2.22 20.56
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.98 -94.25 88.27
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 68.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 131.20 127.58 3.63
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 35.11 32.61 2.50
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -33.89 -44.87 10.97
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -17.71 -9.43 -8.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 849.91 683.19 166.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10,392.10 9,294.59 1,097.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -751.20 -481.08 -270.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.10 57.03 -62.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -52.89 -46.95 -5.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.02 31.76 -5.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -177.09 321.98 -499.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,430.42 1,467.57 -37.16
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 388.97 438.67 -49.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -171.53 -182.41 10.87
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -18.03 -23.19 5.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -69.12 -21.77 -47.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,992.53 10,856.21 136.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 35.48 51.20 -15.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -648.17 -742.31 94.14
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 8.45 11.66 -3.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,741.37 -1,415.19 -326.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,646.92 8,761.57 -114.66
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1,722.58 -73.80 1,796.38
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.44 -3.78 2.33
    และเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -1,687.80 -3,661.40 1,973.61
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 25.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.10 -0.03 -2.08
    เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 48.72 31.79 16.92
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -4,336.75 -5,784.77 1,448.03
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -3.00 -20.00 17.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -199.80 -131.89 -67.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3,654.47 -8,867.39 5,212.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 9.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 8,250.88 5,314.42 2,936.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.00 3,404.83 -3,403.83
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,102.66 -923.18 -179.47
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -60.27 -73.06 12.80
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,997.55
    เงินสดจ่ายชำระไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,500.00 -2,970.00 470.00
    การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 45.47 -69.17 114.64
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,562.52 -3,098.15 -464.37
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -116.38 -92.42 -23.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,040.95 5,723.73 -10,764.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -48.50 5,617.91 -5,666.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,608.37 4,061.35 -452.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,559.87 9,679.26 -6,119.39
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 15.88 46.26 -30.38
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 369.33 -119.63 488.95
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -63.59 -63.06 -0.53
    เงินปันผลค้างรับ
    		 9.03