EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 46,224.91 43,141.29 3,083.62
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 1,866.43 1,617.12 249.31
    เงินปันผลรับ
    		 17.75 8.11 9.64
    อื่น ๆ
    		 593.84 381.87 211.97
    รวมรายได้อื่น
    		 611.59 389.97 221.61
    รวมรายได้
    		 48,702.93 45,148.38 3,554.55
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 30,553.68 28,597.88 1,955.79
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 9,509.15 8,224.97 1,284.18
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 40,062.83 36,822.86 3,239.97
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 8,640.10 8,325.52 314.58
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 46.86 15.37 31.50
    รายได้ทางการเงิน
    		 73.29 29.02 44.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -298.18 -309.46 11.28
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8,462.07 8,060.46 401.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,692.17 -1,597.78 -94.39
    กำไรสำหรับงวด
    		 6,769.90 6,462.68 307.22
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,533.38 6,107.18 426.20
    ของบริษัทย่อย
    		 236.53 355.50 -118.97
    6769902
    		 6,462.68
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,892,001.90 15,892,001.90 0.00
    		298.18 2.57 295.62
    เงินตราต่างประเทศ
    		 46.66 121.55 -74.90
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 46.66 121.55 -74.90
    จากภาษีเงินได้
    		 78.66 53.47 25.19
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 125.32 175.02 -49.70
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 6,895.22 6,637.70 257.52
    6895219
    		 6,637.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,875.04 2,975.82 -100.78
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 3.98 0.18 3.80
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -8.48 -12.82 4.34
    ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.29 -24.58 24.87
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.29 4.95 -3.66
    หนี้สูญและ(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 77.88 93.00 -15.12
    ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 11.34 5.33 6.01
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -127.91 -130.87 2.96
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1.73 105.15 -106.88
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 0.59 0.86 -0.27
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.11 -0.12 -3.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.89 -7.06 3.17
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 141.28 130.68 10.60
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 179.49 189.63 -10.14
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 61.79 61.92 -0.13
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,830.19 11,709.48 120.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 310.96 -2,417.66 2,728.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 150.81 68.99 81.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 44.43 389.59 -345.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.89 68.52 -72.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -574.46 -91.60 -482.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,946.21 1,989.78 -43.57
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 149.67 147.58 2.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -223.80 -640.17 416.37
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 -8.13 -27.00 18.87
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -31.04 -28.12 -2.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.60 -2.04 5.63
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,594.55 11,167.35 2,427.19
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 80.91 31.31 49.61
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -292.20 -273.19 -19.01
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 15.44 40.04 -24.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,917.48 -1,436.38 -481.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,481.21 9,529.14 1,952.08
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,265.92 -1,043.81 2,309.73
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -160.02 -0.04 -159.98
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 31.91 16.60 15.31
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 0.00 0.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -76.00 -12.00 -64.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 73.44 14.94 58.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 17.68 12.16 5.52
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3,218.96 -2,112.61 -1,106.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -299.43 -277.00 -22.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,365.47 -3,400.89 1,035.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -32.00 -9.50 -22.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -500.00 3,000.00 -3,500.00
    เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -5,000.00 -2,500.00 -2,500.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -238.46 -218.28 -20.18
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -9.01 -60.57 51.56
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 40.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4,778.55 -3,176.86 -1,601.70
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -783.31 -258.04 -525.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11,341.34 -3,183.26 -8,158.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2,225.59 2,944.99 -5,170.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 12,668.01 10,933.66 1,734.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10,442.42 13,878.64 -3,436.22
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 123.36 94.25 29.10
    และเงินประกันผลงานลดลง
    		 -82.93 -74.42 -8.51
    เงินปันผลค้างรับลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.35 -14.91 0.57