EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 43,141.29 31,754.15 11,387.14
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 1,617.12 1,436.45 180.67
    เงินปันผลรับ
    		 8.11 4.58 3.53
    อื่น ๆ
    		 381.87 487.61 -105.74
    รวมรายได้อื่น
    		 389.97 492.19 -102.21
    รวมรายได้
    		 45,148.38 33,682.79 11,465.59
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 28,597.88 22,812.08 5,785.81
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 8,224.97 6,823.05 1,401.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 36,822.86 29,635.13 7,187.73
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 8,325.52 4,047.66 4,277.87
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.37 8.06 7.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 29.02 46.06 -17.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -309.46 -383.07 73.61
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8,060.46 3,718.72 4,341.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,597.78 -712.77 -885.00
    กำไรสำหรับงวด
    		 6,462.68 3,005.95 3,456.74
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,107.18 2,790.83 3,316.35
    ของบริษัทย่อย
    		 355.50 215.12 140.38
    6462680
    		 3,005.95
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,892,001.90 15,892,001.90 0.00
    		309.46 2.56 306.90
    เงินตราต่างประเทศ
    		 121.55 100.46 21.09
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 121.55 100.46 21.09
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 175.02 121.42 53.60
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 6,637.70 3,127.36 3,510.34
    6637701
    		 3,127.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,975.82 3,165.20 -189.38
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 0.18 3.57 -3.39
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -12.82 -2.98 -9.84
    ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -24.58 5.78 -30.36
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.95 9.25 -4.30
    หนี้สูญและ(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 93.00 25.07 67.93
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 5.33 7.90 -2.58
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -130.87 -138.65 7.78
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 105.15 18.04 87.11
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 0.86 1.07 -0.21
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.12 0.59 -0.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -7.06 -7.57 0.50
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 130.68 28.22 102.46
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 189.63 210.48 -20.85
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 61.92 23.37 38.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,709.48 7,392.43 4,317.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,417.66 428.75 -2,846.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 68.99 158.80 -89.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 389.59 2.90 386.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 68.52 21.63 46.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -91.60 -122.10 30.51
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,989.78 580.57 1,409.21
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 147.58 78.37 69.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -640.17 -24.75 -615.42
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 -27.00 -25.09 -1.91
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -28.12 -49.87 21.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.04 4.51 -6.54
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,167.35 8,446.14 2,721.22
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 31.31 44.66 -13.35
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -273.19 -314.85 41.66
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 40.04 3.56 36.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,436.38 -2,053.88 617.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,529.14 6,125.63 3,403.51
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1,043.81 211.29 -1,255.10
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.04 0.72 -0.76
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 16.60 21.57 -4.97
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 0.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.00 -5.00 -7.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.94 10.00 4.94
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 12.16 20.52 -8.36
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2,112.61 -1,840.08 -272.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -277.00 -114.81 -162.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3,400.89 -1,695.82 -1,705.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -9.50 -7.20 -2.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,000.00
    เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,500.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -218.28 -236.03 17.74
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -60.57 -3.77 -56.80
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 40.00 20.00 20.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,176.86 -8,741.55 5,564.69
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -258.04 -192.64 -65.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,183.26 -14,268.65 11,085.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2,944.99 -9,838.85 12,783.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10,933.66 19,666.37 -8,732.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 13,878.64 9,827.52 4,051.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 94.25 24.01 70.24
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 81.43 21.04 60.40
    และเงินประกันผลงานลดลง
    		 -74.42 -98.62 24.20
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.91 6.11 -21.02