EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 31,754.15 31,961.93 -207.78
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 1,436.45 1,564.97 -128.53
    เงินปันผลรับ
    		 4.58 4.79 -0.22
    อื่น ๆ
    		 487.61 453.27 34.34
    รวมรายได้อื่น
    		 492.19 458.06 34.13
    รวมรายได้
    		 33,682.79 33,984.97 -302.18
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 22,812.08 22,801.73 10.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 6,823.05 6,989.80 -166.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 29,635.13 29,791.52 -156.40
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 4,047.66 4,193.44 -145.79
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.06 180.90 -172.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 46.06 23.36 22.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -383.07 -446.12 63.05
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,718.72 3,951.59 -232.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -712.77 -731.79 19.02
    กำไรสำหรับงวด
    		 3,005.95 3,219.79 -213.85
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,790.83 3,025.87 -235.04
    ของบริษัทย่อย
    		 215.12 193.92 21.19
    3005945
    		 3,219.79
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,892,001.90 15,892,001.90 0.00
    		383.07 2.56 380.50
    เงินตราต่างประเทศ
    		 100.46 41.59 58.87
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 100.46 44.04 56.42
    จากภาษีเงินได้
    		 20.96 -11.54 32.50
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 121.42 32.50 88.92
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 3,127.36 3,252.29 -124.92
    3127364
    		 3,252.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,165.20 3,188.14 -22.94
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 3.57 5.81 -2.24
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -2.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 5.78
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 9.25 2.04 7.21
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 25.07 22.52 2.55
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 7.90 -2.30 10.20
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -138.65 -138.46 -0.19
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 18.04 -51.23 69.27
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 1.07 1.27 -0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.59 -4.67 5.25
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -7.57 -5.57 -1.99
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 28.22 23.13 5.09
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 210.48 200.72 9.76
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 23.37 -85.90 109.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,392.43 7,344.15 48.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 428.75 1,841.48 -1,412.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 158.80 -38.79 197.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.90 -21.31 24.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.63 46.27 -24.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -122.10 -1,458.99 1,336.89
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 580.57 -2,673.34 3,253.91
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 78.37 89.94 -11.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.75 -126.00 101.25
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 -25.09 320.35 -345.44
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -49.87 -43.92 -5.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.51 -10.42 14.92
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,446.14 5,269.45 3,176.69
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 44.66 20.80 23.85
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -314.85 -420.40 105.55
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 3.56 27.03 -23.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,053.88 -672.86 -1,381.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,125.63 4,224.03 1,901.60
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 211.29 66.68 144.60
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.72 -2.22 2.94
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 21.57 387.29 -365.72
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.03 -0.09 0.06
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 20.52 19.13 1.39
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,840.08 -3,669.43 1,829.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -114.81 -136.54 21.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,695.82 -3,340.17 1,644.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -7.20 16.90 -24.10
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5,107.47 -85.97 -5,021.49
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -236.03 -270.62 34.60
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.77 -9.93 6.15
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 20.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -8,741.55 -4,754.40 -3,987.15
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -192.64 -224.80 32.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14,268.65 -2,151.62 -12,117.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -9,838.85 -1,267.76 -8,571.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19,666.37 4,696.21 14,970.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 9,827.52 3,428.45 6,399.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 53.16 372.11 -318.95
    เงินประกันผลงานลดลง
    		 -98.62 -830.49 731.87
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.11 23.52 -17.41