EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
13,079.66 | 18,691.90 | -5,612.24 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
|
706.97 | 721.95 | -14.99 |
เงินปันผลรับ
|
4.79 | 9.30 | -4.51 |
อื่น ๆ
|
190.18 | 222.79 | -32.61 |
รวมรายได้อื่น
|
194.97 | 233.75 | -38.78 |
รวมรายได้
|
13,981.60 | 19,647.60 | -5,666.00 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
9,853.30 | 13,014.67 | -3,161.37 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
3,131.07 | 4,137.58 | -1,006.51 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
12,984.37 | 17,152.25 | -4,167.88 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
997.23 | 2,495.35 | -1,498.12 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-36.73 | 198.92 | -235.65 |
รายได้ทางการเงิน
|
11.98 | 41.45 | -29.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-217.91 | -261.65 | 43.73 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
754.56 | 2,474.07 | -1,719.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-226.09 | -502.88 | 276.79 |
กำไรสำหรับงวด
|
528.47 | 1,971.20 | -1,442.72 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
457.82 | 1,865.34 | -1,407.52 |
ของบริษัทย่อย
|
70.65 | 105.86 | -35.21 |
528472
|
1,971.20 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,892,001.90 | 15,670,956.99 | 221,044.90 |
| 446.12 | 2.56 | 443.55 | |
เงินตราต่างประเทศ
|
-91.67 | -54.29 | -37.38 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
-3.14 | -4.35 | 1.21 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-94.81 | -58.99 | -35.83 |
ผลกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
60.23 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-34.58 | -58.99 | 24.40 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
493.89 | 1,912.21 | -1,418.32 |
493890
|
1,912.21 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
180.90 | 484.45 | -303.55 |
3219793
|
10,523.70 | ||
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-11.54 | ||
3252288
|
9,949.58 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,188.14 | 2,765.94 | 422.20 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
5.81 | 3.63 | 2.19 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.04 | 2.54 | -0.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
22.52 | 70.12 | -47.60 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-2.30 | 6.65 | -8.95 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-138.46 | -147.85 | 9.39 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-51.23 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
|
1.27 | 9.34 | -8.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.67 | 5.12 | -9.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.57 | 11.39 | -16.96 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
|
23.13 | 25.35 | -2.22 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
200.72 | 757.70 | -556.97 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
-85.90 | 28.25 | -114.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,344.15 | 9,007.93 | -1,663.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,841.48 | -582.19 | 2,423.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.79 | 75.50 | -114.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.31 | -10.89 | -10.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.27 | -15.27 | 61.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,458.99 | -340.42 | -1,118.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2,673.34 | -275.28 | -2,398.06 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
89.94 | 98.62 | -8.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-126.00 | 1.18 | -127.18 |
ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
|
320.35 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-43.92 | -39.13 | -4.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.42 | -3.27 | -7.14 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,269.45 | 7,916.79 | -2,647.34 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
20.80 | 53.39 | -32.59 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-420.40 | -473.69 | 53.29 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
27.03 | 5.31 | 21.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-672.86 | -1,205.63 | 532.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,224.03 | 6,296.17 | -2,072.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
66.68 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.22 | -1.21 | -1.01 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
387.29 | 341.82 | 45.47 |
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-5.00 | -33.10 | 28.10 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.09 | -0.06 | -0.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
19.13 | 9.77 | 9.36 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3,669.43 | -3,754.89 | 85.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-136.54 | -224.69 | 88.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3,340.17 | 8,888.15 | -12,228.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
37.50 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.60 | ||
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3,177.20 | -5,846.27 | 9,023.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,000.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-85.97 | -1,539.95 | 1,453.98 |
เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,000.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-270.62 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-9.93 | -0.74 | -9.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,754.40 | -2,977.63 | -1,776.76 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-224.80 | -215.31 | -9.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,151.62 | -10,589.31 | 8,437.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,267.76 | 4,595.01 | -5,862.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,696.21 | 5,033.52 | -337.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,428.45 | 9,628.53 | -6,200.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
372.11 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-713.37 | -115.10 | -598.27 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-117.12 | 115.29 | -232.41 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
0.15 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.52 | 5.89 | 17.63 |