EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
18,691.90 | 17,526.81 | 1,165.08 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
|
721.95 | 723.34 | -1.39 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
41.45 | 22.48 | 18.98 |
เงินปันผลรับ
|
9.30 | 13.10 | -3.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.66 | ||
อื่น ๆ
|
222.79 | 206.44 | 16.35 |
รวมรายได้อื่น
|
275.20 | 242.01 | 33.19 |
รวมรายได้
|
19,689.05 | 18,492.17 | 1,196.89 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
13,014.67 | 12,156.68 | 857.99 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
4,137.58 | 3,781.65 | 355.93 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
17,152.25 | 15,938.34 | 1,213.92 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,536.80 | 2,553.83 | -17.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
198.92 | 348.08 | -149.16 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,735.72 | 2,901.91 | -166.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-261.65 | -293.63 | 31.98 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,474.07 | 2,608.28 | -134.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-502.88 | -459.15 | -43.73 |
กำไรสำหรับงวด
|
1,971.20 | 2,149.13 | -177.93 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,865.34 | 2,042.57 | -177.23 |
ของบริษัทย่อย
|
105.86 | 106.56 | -0.70 |
1971196
|
2,149.13 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,670,956.99 | 15,512,380.54 | 158,576.45 |
| -9.30 | 2.56 | -11.87 | |
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.35 | -36.50 | 36.15 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-54.29 | 94.71 | -149.01 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
-4.35 | -151.36 | 147.02 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-58.99 | -93.15 | 34.16 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-58.99 | -93.15 | 34.16 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1,912.21 | 2,055.99 | -143.77 |
1912211
|
2,055.99 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
7,618.99 | ||
10523696
|
5,196.86 | ||
9949583
|
4,918.74 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,765.94 | 2,643.80 | 122.14 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
3.63 | 13.89 | -10.27 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.54 | 4.22 | -1.68 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
70.12 | 89.36 | -19.24 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
6.65 | 4.39 | 2.26 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-147.85 | -144.41 | -3.44 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
|
9.34 | 14.57 | -5.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.12 | -1.61 | 6.73 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.39 | -13.73 | 25.12 |
การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
|
25.35 | ||
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
757.70 | 100.85 | 656.85 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
28.25 | 21.24 | 7.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-61.30 | -33.57 | -27.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
549.98 | 610.78 | -60.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,007.93 | 8,896.66 | 111.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-582.19 | -250.32 | -331.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
75.50 | 109.51 | -34.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.89 | 3.41 | -14.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.27 | -40.79 | 25.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-340.42 | -233.97 | -106.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-275.28 | -261.25 | -14.03 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
98.62 | 132.21 | -33.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.18 | -36.35 | 37.53 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-39.13 | -24.03 | -15.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | 4.56 | -7.83 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,916.79 | 8,299.64 | -382.86 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
53.39 | 32.30 | 21.09 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-473.69 | -479.17 | 5.48 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
5.31 | 11.06 | -5.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,205.63 | -1,122.97 | -82.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,296.17 | 6,740.86 | -444.69 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-3.34 | -1.24 | -2.10 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.21 | -0.48 | -0.74 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
341.82 | 311.83 | 30.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-33.10 | -3.08 | -30.03 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
12,721.77 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.06 | -1.75 | 1.69 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.77 | 9.41 | 0.36 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3,754.89 | -3,180.70 | -574.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-167.93 | -5.00 | -162.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-224.69 | -115.27 | -109.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
8,888.15 | -2,986.27 | 11,874.42 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5,846.27 | 900.28 | -6,746.55 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,539.95 | -758.26 | -781.69 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-9.40 | -12.41 | 3.02 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.74 | -2.03 | 1.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,977.63 | -3,561.36 | 583.73 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-215.31 | -200.87 | -14.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,589.31 | -3,634.66 | -6,954.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,595.01 | 119.93 | 4,475.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,033.52 | 5,091.15 | -57.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9,628.53 | 5,211.08 | 4,417.44 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
14.72 | 11.78 | 2.94 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-115.10 | 15.48 | -130.58 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
115.29 | 12.36 | 102.93 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.89 | 1.21 | 4.68 |