EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
17,798.84 | 16,216.31 | 1,582.54 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
|
723.34 | 711.24 | 12.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
22.48 | 19.61 | 2.87 |
เงินปันผลรับ
|
13.10 | 15.59 | -2.49 |
อื่น ๆ
|
206.44 | 216.78 | -10.34 |
รวมรายได้อื่น
|
242.01 | 3,132.04 | -2,890.03 |
รวมรายได้
|
18,764.20 | 20,059.58 | -1,295.38 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
12,428.72 | 11,503.11 | 925.61 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
3,781.65 | 3,559.48 | 222.17 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
16,210.37 | 15,062.59 | 1,147.78 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,553.83 | 4,996.99 | -2,443.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
348.08 | 368.13 | -20.05 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,901.91 | 5,365.12 | -2,463.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-293.63 | -408.75 | 115.12 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,608.28 | 4,956.37 | -2,348.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-459.15 | -1,090.77 | 631.62 |
กำไรสำหรับงวด
|
2,149.13 | 3,865.60 | -1,716.47 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,042.57 | 3,790.61 | -1,748.04 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
106.56 | 75.00 | 31.57 |
2149130
|
3,865.60 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,512,380.54 | 15,490,956.54 | 21,424.00 |
| -16.30 | 2.56 | -18.86 | |
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-36.50 | -54.92 | 18.43 |
เงินตราต่างประเทศ
|
94.71 | -8.46 | 103.17 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
-151.36 | -22.78 | -128.59 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-93.15 | -86.16 | -6.99 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-93.15 | -86.16 | -6.99 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
2,055.99 | 3,779.44 | -1,723.46 |
2055985
|
3,779.44 | ||
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
33.57 | 26.32 | 7.25 |
5196856
|
5,909.66 | ||
4918736
|
5,828.51 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,643.80 | 2,536.56 | 107.24 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
13.89 | 14.35 | -0.46 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.22 | 8.08 | -3.86 |
หนี้สูญและรายการ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
89.36 | 58.77 | 30.60 |
กลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-3.01 | ||
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
4.39 | 5.35 | -0.96 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-195.44 | -194.61 | -0.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
17.98 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
|
14.57 | 16.88 | -2.31 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.61 | -3.68 | 2.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13.73 | 22.37 | -36.10 |
ค่าใช้จ่าย(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
100.85 | 47.88 | 52.97 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
21.24 | 23.17 | -1.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
610.78 | 771.80 | -161.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,845.64 | 7,154.80 | 1,690.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-250.32 | 73.43 | -323.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
109.51 | 41.88 | 67.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.41 | 28.15 | -24.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.79 | -1.36 | -39.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-233.97 | -739.13 | 505.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-261.25 | -746.69 | 485.44 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
183.23 | 200.91 | -17.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.14 | -89.70 | 54.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.03 | -358.57 | 334.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.56 | 5.42 | -0.86 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,300.85 | 5,569.13 | 2,731.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
32.30 | 26.56 | 5.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-479.17 | -421.58 | -57.59 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
11.06 | 1.39 | 9.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,122.97 | -986.97 | -136.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,742.07 | 4,188.54 | 2,553.53 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1.24 | -2.84 | 1.60 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.48 | 1.05 | -1.53 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
311.83 | 327.41 | -15.58 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-3.08 | -1,343.54 | 1,340.46 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.75 | -1.01 | -0.74 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.41 | 16.13 | -6.72 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3,180.70 | -12,318.19 | 9,137.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-5.00 | -8.03 | 3.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-115.27 | -113.29 | -1.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,986.27 | -8,937.24 | 5,950.96 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
900.28 | 2,036.11 | -1,135.83 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-758.26 | -869.83 | 111.56 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-12.41 | -24.75 | 12.34 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.03 | -5.94 | 3.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,561.24 | -2,941.84 | -619.40 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-202.20 | -138.50 | -63.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,635.87 | 6,034.30 | -9,670.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
119.93 | 1,285.60 | -1,165.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,091.15 | 4,216.83 | 874.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5,211.08 | 5,502.43 | -291.35 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
11.78 | 2.26 | 9.53 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.48 | 52.95 | -37.47 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.36 | -19.30 | 31.66 |