EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 16,216.31 14,862.94 1,353.37
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 711.24 612.29 98.95
    ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 19.61 17.81 1.80
    เงินปันผลรับ
    		 15.59 16.90 -1.31
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2,880.06 61.66 2,818.40
    อื่น ๆ
    		 216.78 202.46 14.33
    รวมรายได้อื่น
    		 3,132.04 298.83 2,833.22
    รวมรายได้
    		 20,059.58 15,774.05 4,285.53
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 11,503.11 10,558.41 944.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 3,559.48 3,216.14 343.34
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 15,062.59 13,774.56 1,288.03
    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,996.99 1,999.49 2,997.50
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 368.13 330.57 37.56
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,365.12 2,330.06 3,035.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -408.75 -179.88 -228.87
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,956.37 2,150.18 2,806.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,090.77 -393.31 -697.46
    กำไรสำหรับงวด
    		 3,865.60 1,756.87 2,108.74
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,790.61 1,669.39 2,121.21
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 75.00 87.47 -12.48
    3865601
    		 1,756.87
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,490,956.54 15,490,956.54 0.00
    		-9,300.00 -25.21 -9,274.79
    หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -54.92 -0.70 -54.22
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -8.46 7.40 -15.86
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 -22.78 33.70 -56.48
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -86.16 40.40 -126.56
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 3,779.44 1,797.27 1,982.18
    3779443
    		 1,797.27
    5909656
    		 4,251.94
    5828505
    		 4,562.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,536.56 2,306.70 229.86
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 22.43 6.56 15.87
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 58.77 56.67 2.10
    สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 5.35 0.48 4.88
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -194.61 -138.45 -56.16
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 16.88 15.62 1.26
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.68 -12.42 8.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 22.37 5.09 17.28
    ค่าใช้จ่าย(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 47.88 93.30 -45.42
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 23.17 33.64 -10.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -26.32 -27.38 1.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 771.80 393.38 378.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,154.80 7,190.13 -35.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 57.06 211.68 -154.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 41.88 -12.45 54.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 44.51 -14.96 59.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.36 16.31 -17.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -739.13 -234.20 -504.93
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -746.69 -850.79 104.10
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 200.91 74.34 126.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -89.70 -46.24 -43.46
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -358.57 -13.34 -345.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.42 59.76 -54.34
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,569.13 6,380.25 -811.12
    รับดอกเบี้ย
    		 26.56 27.55 -1.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -421.58 -317.95 -103.62
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 1.39 8.31 -6.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -986.97 -991.73 4.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,188.54 5,106.42 -917.88
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.84 -136.56 133.73
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.05 43.08 -42.03
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -1,343.54 -7.83 -1,335.71
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4,505.06 143.95 4,361.11
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.01 -1.55 0.54
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 16.13 37.32 -21.19
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -12,318.19 -3,753.62 -8,564.57
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -8.03 -13.18 5.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -113.29 -166.25 52.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -8,937.24 -3,537.62 -5,399.61
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.94 -162.61 156.67
    จากสถาบันการเงิน
    		 11,336.11 3.44 11,332.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,000.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -869.83 -829.63 -40.20
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -24.75 -28.92 4.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -13.40 -8.70 -4.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 6,992.45 2,999.02 3,993.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,941.84 -4,027.17 1,085.33
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -138.50 -147.23 8.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,034.30 -3,227.01 9,261.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,285.60 -1,658.21 2,943.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,216.83 5,528.54 -1,311.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5,502.43 3,870.33 1,632.10
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.26 4.98 -2.73
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 52.95 -498.62 551.57
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -19.30 -94.58 75.29