EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 23,084.11 22,164.90 919.21
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 925.74 821.03 104.71
    เงินปันผลรับ
    		 12.26
    อื่น ๆ
    		 302.94 173.00 129.94
    รวมรายได้อื่น
    		 315.20 173.00 142.20
    รวมรายได้
    		 24,325.04 23,158.93 1,166.11
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 15,121.71 14,450.84 670.87
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 4,632.96 4,024.83 608.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 19,754.67 18,475.67 1,279.00
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 4,570.38 4,683.27 -112.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 34.21 8.83 25.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 25.76 12.57 13.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -164.01 -158.27 -5.73
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,466.34 4,546.39 -80.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -879.78 -902.57 22.80
    กำไรสำหรับงวด
    		 3,586.57 3,643.81 -57.25
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,470.11 3,443.03 27.08
    ของบริษัทย่อย
    		 116.45 200.78 -84.33
    3586565
    		 3,643.81
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,892,001.90 15,892,001.90 0.00
    		164.01 2.57 161.44
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -46.88 -6.13 -40.75
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -46.88 -6.13 -40.75
    จากภาษีเงินได้
    		 52.10 46.01 6.09
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 5.22 39.88 -34.66
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 3,591.79 3,683.70 -91.91
    3591786
    		 3,683.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,429.12 1,490.13 -61.01
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 2.46 0.38 2.09
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -5.13 -0.69 -4.44
    ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.29
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.23 4.63 -4.40
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 61.02 35.51 25.51
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 6.41 -0.23 6.64
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -63.88 -68.93 5.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -21.51 37.31 -58.82
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 0.35 0.46 -0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.56 1.78 -2.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.71 0.40 1.31
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 70.64 65.15 5.49
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 91.38 93.74 -2.35
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 37.84 38.12 -0.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,168.51 6,381.02 -212.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -92.06 -1,921.70 1,829.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 185.38 66.13 119.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 57.97 314.09 -256.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -52.73 9.49 -62.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -790.45 -16.51 -773.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,048.70 1,146.90 -98.20
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 88.74 58.67 30.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -231.50 -456.68 225.18
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 12.56 -13.15 25.71
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -22.18 -23.60 1.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.28 5.07 2.21
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,380.22 5,549.74 830.48
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 14.46 3.61 10.85
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -150.00 -184.14 34.15
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 14.17 21.22 -7.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -253.95 -243.68 -10.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,004.90 5,146.74 858.16
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1,004.16 -878.85 1,883.02
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 12.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 54.24
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.82 3.63 1.19
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,425.13 -1,123.93 -301.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -146.72 -146.61 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -508.37 -2,144.90 1,636.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -32.00 -9.50 -22.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,500.00
    เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -4,000.00 -2,500.00 -1,500.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -134.69 -101.16 -33.54
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.04 -0.36 -5.68
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.85 -0.08 -4.76
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.86 -25.11 23.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,679.44 -2,636.21 956.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3,817.09 365.64 3,451.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 12,668.01 10,933.66 1,734.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 16,485.10 11,299.29 5,185.81
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 100.69 58.90 41.79
    และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -72.95 56.21 -129.16
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 14.16 8.50 5.67
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 710.80 127.57 583.23