EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 15,311.15 18,882.28 -3,571.12
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 716.26 858.00 -141.74
    อื่น ๆ
    		 253.47 263.09 -9.62
    รวมรายได้อื่น
    		 253.47 263.09 -9.62
    รวมรายได้
    		 16,280.89 20,003.37 -3,722.48
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 11,050.56 12,948.43 -1,897.87
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 3,283.88 3,858.72 -574.84
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14,334.44 16,807.15 -2,472.71
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,946.45 3,196.22 -1,249.77
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.88 217.63 -214.75
    รายได้ทางการเงิน
    		 13.36 11.38 1.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -194.95 -228.20 33.25
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,767.74 3,197.02 -1,429.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -329.98 -505.70 175.72
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,437.76 2,691.32 -1,253.57
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,338.66 2,568.05 -1,229.38
    ของบริษัทย่อย
    		 99.09 123.27 -24.18
    1437756
    		 2,691.32
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,892,001.90 15,892,001.90 0.00
    		194.95 2.56 192.38
    เงินตราต่างประเทศ
    		 70.41 133.26 -62.86
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 70.41 138.85 -68.44
    จากภาษีเงินได้
    		 -12.30 -71.77 59.47
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 58.10 67.08 -8.98
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,495.86 2,758.40 -1,262.54
    1495857
    		 2,758.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,580.85 1,593.49 -12.64
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 0.74 7.81 -7.08
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.94
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.55 2.02 -0.47
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 10.75 48.87 -38.12
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 3.95 -4.02 7.97
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -79.25 -64.51 -14.74
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 6.47 -71.70 78.17
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 0.53 0.71 -0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.73 5.91 -9.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.90 -12.31 7.41
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 14.11 11.56 2.55
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 101.91 99.95 1.95
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน(กลับรายการ)
    		 4.47 5.14 -0.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,583.91 4,819.14 -1,235.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,041.35 434.46 606.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 204.60 -322.91 527.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 -15.85 16.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.27 75.42 -47.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -493.16 -18.36 -474.81
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 124.71 -1,789.77 1,914.48
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 42.98 55.30 -12.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -85.83 -75.66 -10.17
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 -11.70 301.96 -313.66
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -32.73 -23.71 -9.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 -16.67 14.78
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,401.32 3,423.33 977.99
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 2.05 2.58 -0.53
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -204.41 -243.08 38.67
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 1.52 3.21 -1.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -192.67 -197.17 4.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,007.80 2,988.87 1,018.94
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -188.63 -0.52 -188.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.73 -1.74 2.48
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.03
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 6.62 8.01 -1.39
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -889.90 -2,064.17 1,174.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -41.23 -45.13 3.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,102.43 -2,103.55 1,001.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.20 16.50 -16.70
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -107.47 -85.97 -21.49
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -117.48 -153.85 36.37
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.13 -9.69 9.57
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 20.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.71
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -206.01 5,751.89 -5,957.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,699.37 6,637.20 -3,937.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19,666.37 4,696.21 14,970.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 22,365.73 11,333.41 11,032.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 14.58 252.77 -238.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 54.39 -519.76 574.15
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานลดลง
    		 -74.93 -127.14 52.21
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 17.00 8.50 8.50
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 129.38 4,955.85 -4,826.47