EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 18,882.28 19,792.60 -910.33
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 858.00 752.30 105.71
    อื่น ๆ
    		 263.09 225.37 37.72
    รวมรายได้อื่น
    		 263.09 7,842.71 -7,579.62
    รวมรายได้
    		 20,003.37 28,387.62 -8,384.25
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 13,034.35 13,490.30 -455.95
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 3,772.80 4,294.60 -521.80
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,807.15 17,784.90 -977.74
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,196.22 10,602.72 -7,406.50
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 217.63 285.53 -67.90
    รายได้ทางการเงิน
    		 11.38 19.85 -8.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -228.20 -288.33 60.13
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,197.02 10,619.76 -7,422.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -505.70 -2,067.26 1,561.56
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,691.32 8,552.50 -5,861.18
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,568.05 8,438.97 -5,870.92
    ของบริษัทย่อย
    		 123.27 113.53 9.74
    2691321
    		 8,552.50
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,892,001.90 15,668,956.05 223,045.85
    		228.20 2.56 225.64
    เงินตราต่างประเทศ
    		 133.26 -28.65 161.91
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 5.59 -490.53 496.12
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 138.85 -515.13 653.98
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -71.77
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 67.08 -515.13 582.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 2,758.40 8,037.37 -5,278.97
    2758398
    		 8,037.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,593.49 1,358.50 234.99
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 7.81 1.65 6.17
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.02 0.00 2.01
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 48.87 21.24 27.63
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -4.02 2.87 -6.89
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -64.51 -67.08 2.57
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -71.70
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 0.71 4.70 -3.99
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.91 2.23 3.67
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -12.31 4.26 -16.57
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 11.56 12.67 -1.11
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 99.95 672.93 -572.97
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน (กลับรายการ)
    		 5.14 14.83 -9.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,819.14 5,014.17 -195.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 434.46 -794.46 1,228.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -322.91 79.03 -401.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.85 -8.97 -6.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 75.42 16.26 59.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.36 -302.33 283.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1,789.77 -775.76 -1,014.01
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 55.30 48.57 6.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -75.66 0.26 -75.92
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 301.96
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -23.71 -24.49 0.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.67 -4.68 -11.99
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,423.33 3,247.61 175.72
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 2.58 7.38 -4.81
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -243.08 -285.77 42.68
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 3.21 4.99 -1.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -197.17 -225.39 28.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,988.87 2,748.83 240.04
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.52
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.74 -0.73 -1.01
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 8.01 5.92 2.10
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2,064.17 -1,892.90 -171.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -45.13 -57.78 12.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2,103.55 8,788.20 -10,891.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 31.50
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.00
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8,984.90 -5,800.12 14,785.01
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -85.97 -1,539.95 1,453.98
    เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -3,000.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -153.85
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -9.69 -0.05 -9.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,751.89 -7,346.48 13,098.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 6,637.20 4,190.55 2,446.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,696.21 5,033.52 -337.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11,333.41 9,224.07 2,109.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 252.77
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -519.76 -101.83 -417.92
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -127.14 161.64 -288.78
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 8.50 0.04 8.46
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4,955.85 135.45 4,820.40