EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
19,792.60 | 18,817.00 | 975.60 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
|
752.30 | 783.36 | -31.06 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
19.85 | 11.09 | 8.76 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7,617.34 | ||
อื่น ๆ
|
225.37 | 188.21 | 37.17 |
รวมรายได้อื่น
|
7,862.56 | 202.50 | 7,660.06 |
รวมรายได้
|
28,407.47 | 19,802.86 | 8,604.60 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
13,490.30 | 12,390.58 | 1,099.72 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
4,294.60 | 3,767.10 | 527.50 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
17,784.90 | 16,157.69 | 1,627.21 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10,622.57 | 3,645.18 | 6,977.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
285.53 | 367.75 | -82.23 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10,908.10 | 4,012.93 | 6,895.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-288.33 | -317.15 | 28.82 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10,619.76 | 3,695.78 | 6,923.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,067.26 | -648.06 | -1,419.21 |
กำไรสำหรับงวด
|
8,552.50 | 3,047.73 | 5,504.77 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
8,438.97 | 2,919.36 | 5,519.61 |
ของบริษัทย่อย
|
113.53 | 128.37 | -14.84 |
8552500
|
3,047.73 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,668,956.05 | 15,490,956.54 | 177,999.51 |
| 288.33 | 2.56 | 285.77 | |
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
4.06 | -47.26 | 51.32 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-28.65 | -68.26 | 39.61 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
-490.53 | -69.46 | -421.08 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-515.13 | -184.98 | -330.15 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-515.13 | -184.98 | -330.15 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
8,037.37 | 2,862.75 | 5,174.62 |
8037372
|
2,862.75 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,358.50 | 1,302.19 | 56.31 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
1.65 | 13.70 | -12.06 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 3.43 | -3.42 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
21.24 | 70.71 | -49.47 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
2.87 | 4.44 | -1.57 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-132.89 | -130.47 | -2.42 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
|
4.70 | 7.53 | -2.83 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.23 | 1.18 | 1.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.26 | -2.39 | 6.65 |
การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
|
12.67 | ||
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
672.93 | 49.53 | 623.40 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
14.83 | 16.29 | -1.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.85 | -10.32 | -9.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,948.37 | 4,982.75 | -34.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-794.46 | -509.52 | -284.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
79.03 | 138.42 | -59.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.97 | 0.95 | -9.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.26 | 34.34 | -18.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-302.33 | -145.28 | -157.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-775.76 | -538.22 | -237.54 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
114.38 | 130.30 | -15.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -72.83 | 73.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.49 | -22.99 | -1.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.68 | -5.63 | 0.95 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,247.61 | 3,992.28 | -744.67 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
7.38 | 3.49 | 3.89 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-285.77 | -285.50 | -0.27 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
4.99 | 0.21 | 4.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-225.39 | -216.03 | -9.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,748.83 | 3,494.46 | -745.63 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,804.81 | -1.64 | -1,803.17 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.73 | -0.48 | -0.25 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
5.49 | 3.20 | 2.29 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12,710.12 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.06 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.92 | 2.85 | 3.07 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,892.90 | -1,579.86 | -313.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-167.05 | -5.00 | -162.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-57.78 | -66.07 | 8.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
8,788.20 | -1,647.00 | 10,435.20 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-5,800.12 | -6.91 | -5,793.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,539.95 | -359.24 | -1,180.71 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-5.18 | -9.31 | 4.13 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.05 | -0.49 | 0.44 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.34 | -0.01 | -0.34 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.84 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,346.48 | -375.95 | -6,970.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,190.55 | 1,471.50 | 2,719.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,033.52 | 5,091.15 | -57.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9,224.07 | 6,562.66 | 2,661.41 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
6.84 | 5.63 | 1.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-101.83 | -48.72 | -53.12 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
161.64 | 68.75 | 92.89 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
0.04 | 4.34 | -4.30 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
135.45 | 160.13 | -24.69 |