EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 19,057.28 16,535.40 2,521.89
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 783.36 654.57 128.79
    ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 11.09 6.71 4.38
    เงินปันผลรับ
    		 3.20
    อื่น ๆ
    		 188.21 205.03 -16.82
    รวมรายได้อื่น
    		 202.50 211.74 -9.24
    รวมรายได้
    		 20,043.14 17,401.70 2,641.45
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 12,630.86 11,431.23 1,199.63
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 3,767.10 3,425.80 341.30
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,397.96 14,857.03 1,540.93
    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,645.18 2,544.67 1,100.51
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 367.75 324.23 43.53
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,012.93 2,868.89 1,144.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -317.15 -363.05 45.90
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,695.78 2,505.84 1,189.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -648.06 -461.79 -186.27
    กำไรสำหรับงวด
    		 3,047.73 2,044.05 1,003.67
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,919.36 1,973.63 945.73
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 128.37 70.43 57.94
    3047726
    		 2,044.05
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,490,956.54 15,490,956.54 0.00
    		3.20 2.56 0.64
    หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -47.26 -70.64 23.38
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -68.26 -30.23 -38.03
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 -69.46 105.87 -175.33
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -184.98 5.01 -189.98
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -184.98 5.01 -189.98
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 2,862.75 2,049.06 813.69
    2862751
    		 2,049.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,302.19 1,252.30 49.89
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 13.70 6.77 6.93
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.43 1.33 2.09
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 70.71 42.19 28.51
    กลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -3.01
    ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 4.44 2.58 1.86
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -130.47 -128.94 -1.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 17.98
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 7.53 8.30 -0.77
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.18 0.36 0.81
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.39 15.38 -17.76
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 49.53 1.93 47.59
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 16.29 28.58 -12.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.32 -6.71 -3.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 317.15 363.05 -45.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,982.75 3,768.73 1,214.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -509.52 -63.07 -446.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 138.42 84.91 53.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.95 24.78 -23.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 34.34 -16.13 50.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -145.29 -827.73 682.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -538.22 -1,077.47 539.25
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 130.30 143.34 -13.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -72.83 -84.62 11.79
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -22.99 -357.50 334.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.63 1.28 -6.91
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,992.28 1,596.53 2,395.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -285.50 -216.52 -68.98
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 0.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -216.03 -149.35 -66.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,494.45 1,234.40 2,260.05
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -1.64 -0.63 -1.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.48 1.09 -1.57
    เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.85 10.86 -8.01
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,579.86 -3,250.18 1,670.32
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -5.00 -3.00 -2.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -66.07 -66.12 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,647.00 -4,649.57 3,002.57
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -6.91 -1,498.76 1,491.86
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -359.24 -374.89 15.65
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.31 -14.28 4.97
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.49 -2.36 1.87
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -375.95 5,088.77 -5,464.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,471.50 1,673.60 -202.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 5,091.15 4,216.83 874.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6,562.66 5,890.43 672.23
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.63 0.20 5.43
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -48.72 7,798.88 -7,847.60
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 68.75 43.67 25.07
    เงินปันผลค้างรับ
    		 4.34 4.07 0.27
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 160.13 103.46 56.68