EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 16,535.40 16,406.20 129.20
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
    		 671.72 726.58 -54.86
    ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 6.71 9.57 -2.86
    อื่น ๆ
    		 187.87 164.25 23.63
    รวมรายได้อื่น
    		 866.30 900.39 -34.09
    รวมรายได้
    		 17,401.70 17,306.59 95.11
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 11,431.23 11,100.60 330.63
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 3,425.80 3,270.93 154.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14,857.03 14,371.53 485.50
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,544.67 2,935.06 -390.40
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 324.23 336.65 -12.43
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,868.89 3,271.71 -402.82
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -363.05 -213.50 -149.55
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,505.84 3,058.21 -552.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -461.79 -563.14 101.35
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,044.05 2,495.07 -451.02
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,973.63 2,406.27 -432.64
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 70.43 88.80 -18.38
    2044053
    		 2,495.07
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,490,956.54 15,490,956.54 0.00
    		-4,308.45 -3.42 -4,305.02
    หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -70.64 126.10 -196.74
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -30.23 -33.09 2.86
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 105.87 176.80 -70.93
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 5.01 269.81 -264.81
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 2,049.06 2,764.89 -715.83
    2049060
    		 2,764.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,252.30 1,152.00 100.30
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 8.10 3.85 4.26
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 42.19 19.02 23.17
    สำรอง(โอนกลับ)สินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.58 -0.18 2.75
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -128.94 -68.60 -60.34
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 8.30 7.78 0.52
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.36 -6.50 6.86
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.38 4.98 10.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.93 48.50 -46.56
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 28.58 23.10 5.48
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.71 -9.57 2.86
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 363.05 213.50 149.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,768.73 4,104.28 -335.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -82.15 -139.14 56.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 84.91 81.06 3.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 43.86 25.35 18.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.13 -38.71 22.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -827.73 3.99 -831.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1,077.47 -1,065.05 -12.42
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 143.34 29.79 113.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -84.62 -59.20 -25.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -357.50 -11.29 -346.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 31.80 -30.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,596.53 2,962.88 -1,366.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.74 4.06 -0.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -216.52 -195.09 -21.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -149.35 -141.14 -8.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,234.40 2,639.01 -1,404.61
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.63 -17.59 16.96
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.09 4.77 -3.68
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -1,340.46 -7.83 -1,332.64
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.13 -0.69 -0.45
    เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 10.86 17.99 -7.13
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3,250.18 -2,363.17 -887.00
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -3.00 -13.18 10.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -66.12 -63.36 -2.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,649.57 -2,443.06 -2,206.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -13.40 -21.70 8.30
    จากสถาบันการเงิน
    		 2,809.68 6.53 2,803.16
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -374.89 -339.25 -35.64
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.28 -16.98 2.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 6,992.45
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.36 -114.80 112.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,088.77 -489.63 5,578.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,673.60 -293.67 1,967.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,216.83 5,528.54 -1,311.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5,890.43 5,234.87 655.56
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.20 3.61 -3.41
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7,798.88 -499.40 8,298.29
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 43.67 -13.80 57.48
    เงินปันผลค้างรับ
    		 4.07
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 103.46 121.14 -17.69