EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCT 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCT 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 2,457.71 4,593.04 -2,135.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 260.46 189.50 70.96
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 0.88 -4.24 5.12
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1,258.49 -1,233.50 -24.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.24 0.59 -0.34
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 860.57 -856.71 1,717.29
    ตราสารอนุพันธ์
    		 -110.32 80.37 -190.69
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.90 -0.79 -4.11
    วิธีส่วนได้เสีย
    		 -1,114.49 -1,380.05 265.56
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.26 11.18 2.08
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 336.47 805.20 -468.73
    1441407990
    		 2,204.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 377.28 179.78 197.50
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.88 97.06 -115.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,413.86 -716.99 2,130.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -0.26 -0.28
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,015.58 707.00 -1,722.58
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.22 37.55 -36.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,198.76 2,508.72 -309.96
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -21.19 -13.89 -7.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -341.06 -484.98 143.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,836.51 2,009.85 -173.34
    		247.49 252.44 -4.94
    เงินปันผลรับ
    		 25.49 25.49 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -474.62 -1,050.39 575.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -490.34 -9.62 -480.72
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.91 0.79 4.12
    เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 16.56 -0.06 16.62
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -670.51 -781.35 110.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.24 -0.59 0.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -419.15 -419.77 0.62
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.67 -2.91 0.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -422.06 -423.27 1.21
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 743.94 805.23 -61.29
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -14.64 137.57 -152.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 729.30 942.80 -213.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน
    		 5,942.31 4,999.51 942.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 6,671.61 5,942.31 729.30
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงสุทธิ
    		 -696.23 -20.99 -675.23