EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,219.23 | 1,774.22 | 445.01 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
105.57 | 5.61 | 99.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
520.57 | 436.05 | 84.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
693.15 | 702.20 | -9.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
62.37 | 55.18 | 7.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.56 | 9.10 | 0.45 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.90 | 39.82 | -32.92 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-4.77 | -40.94 | 36.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
-203.69 | -507.50 | 303.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-789.94 | -42.73 | -747.21 |
2618945078
|
2,293.89 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-16.26 | -22.48 | 6.22 |
ลูกหนี้อื่น
|
-37.06 | 75.27 | -112.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.26 | 4.25 | 10.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-97.25 | 6.87 | -104.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.74 | 2.88 | -1.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,484.38 | 2,360.67 | 123.70 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.59 | -9.24 | -1.34 |
| 2,473.79 | 0.00 | 2,473.79 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.00 | 47.90 | -42.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,391.07 | -836.48 | -554.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.14 | 484.28 | -484.14 |
โครงสร้างพื้นฐาน
|
3,039.58 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-107.64 | -62.64 | -45.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-204.09 | -13,359.44 | 13,155.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,341.91 | -13,026.38 | 14,368.29 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-500.66 | -455.74 | -44.92 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,277.50 | -1,493.35 | 215.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-89.74 | -88.21 | -1.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,503.97 | 8,847.77 | -7,343.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,339.45 | -1,475.58 | -1,863.87 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.19 | ||
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
53.60 | 27.36 | 26.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,399.97 | 5,362.24 | -8,762.21 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
415.73 | -5,312.71 | 5,728.44 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.60 | -44.47 | 50.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
421.33 | -5,357.18 | 5,778.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,003.98 | 7,361.16 | -5,357.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,425.31 | 2,003.98 | 421.33 |