EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 554.40 773.78 -219.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 250.62 173.52 77.10
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.58 -0.48 2.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 65.26 5.85 59.41
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 12.52 1.01 11.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.54 5.89 1.65
    ภาษีเงินได้
    		 138.70 231.24 -92.54
    1030610
    		 1,190.79
    ลูกหนี้การค้า
    		 8.05 -283.54 291.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.85 7.49 -16.34
    ลูกหนี้อื่น
    		 8.66 -3.29 11.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.28 3.10 -10.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.12 0.18 -8.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 29.17 30.91 -1.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 31.37 54.29 -22.92
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.84 86.39 -90.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 85.40 39.84 45.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.93 31.18 -27.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,169.10 1,157.35 11.75
    จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.33 -7.45 6.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -233.94 -306.36 72.42
    		933.84 2.56 931.28
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.19 -0.21 0.03
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -464.18 -60.01 -404.17
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,719.33 -830.03 -889.30
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.49 -4.79 -15.71
    ขายอุปกรณ์
    		 4.76 1.31 3.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,199.43 -893.73 -1,305.70
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -86.27 -41.28 -44.99
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -259.35 -498.75 239.40
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -159.58 -79.52 -80.06
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 250.56 44.28 206.28
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,300.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -54.47 -6.61 -47.86
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,559.00 -350.00 -1,209.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,431.89 91.12 1,340.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 166.29 40.94 125.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 594.01 704.66 -110.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 760.30 745.60 14.70
    หุ้นปันผล
    		 498.75 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 290.90 2.20 288.70
    เจ้าหนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
    		 72.35 119.46 -47.12