EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
776.79 | 601.44 | 175.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
173.52 | 165.98 | 7.53 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.48 | 15.77 | -16.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.85 | 13.18 | -7.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.01 | 1.04 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.89 | 6.17 | -0.28 |
ภาษีเงินได้
|
228.23 | 262.01 | -33.78 |
1190794
|
1,046.63 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-283.54 | -51.73 | -231.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.49 | 23.37 | -15.88 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.29 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.10 | -13.14 | 16.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -6.98 | 7.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
30.91 | -38.60 | 69.51 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
54.29 | 18.27 | 36.02 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
86.39 | 32.85 | 53.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.84 | 26.35 | 13.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.18 | 9.71 | 21.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,157.35 | 1,046.74 | 110.61 |
จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.45 | -3.86 | -3.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-306.36 | -325.66 | 19.30 |
| 843.54 | 2.55 | 840.99 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.21 | -12.01 | 11.80 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-60.01 | -0.01 | -60.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-830.03 | -477.07 | -352.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.79 | -5.04 | 0.25 |
ขายอุปกรณ์
|
1.31 | 2.11 | -0.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-893.73 | -930.59 | 36.86 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-41.28 | -30.29 | -10.99 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-498.75 | -241.06 | -257.69 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-79.52 | -72.04 | -7.48 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
44.28 | 138.60 | -94.32 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.61 | -12.21 | 5.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,023.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-350.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
91.12 | -217.00 | 308.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.94 | -430.36 | 471.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
704.66 | 992.17 | -287.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
745.60 | 561.81 | 183.79 |