EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 87.40 210.47 -123.07
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 177.08 120.81 56.28
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 378.92 303.40 75.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 97.27 83.69 13.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.55 8.89 3.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 753.22 727.25 25.98
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
    		 43.75 39.90 3.86
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.70 0.70 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,054.89 3,062.49 -7.60
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 189.02 199.88 -10.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 11.77 23.02 -11.26
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,300.13 3,325.99 -25.86
    รวมสินทรัพย์
    		 4,053.35 4,053.23 0.12
    		97.83 174.68 -76.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 88.34 53.75 34.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 236.67 182.49 54.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 175.82 198.44 -22.62
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.24 7.48 2.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 175.52 174.72 0.80
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1.24 51.47 -50.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.06 7.73 18.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 713.88 676.07 37.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 483.02 640.24 -157.22
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 32.21 40.51 -8.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 57.98 55.29 2.69
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 573.22 736.04 -162.83
    รวมหนี้สิน
    		 1,287.09 1,412.11 -125.02
    ทุนจดทะเบียน
    		 950.00 950.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 950.00 950.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 644.64 644.64 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 431.65 452.93 -21.27
    ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.89 0.65 -1.54
    สำรองตามกฎหมาย
    		 41.37 37.32 4.06
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 303.80 180.56 123.24
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 2,370.58 2,266.09 104.49
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 395.68 375.03 20.65
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,766.26 2,641.12 125.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,053.35 4,053.23 0.12
    รายได้จากการให้บริการคนไข้
    		 889.08 690.83 198.25
    รายได้อื่น
    		 7.87 4.47 3.40
    รวมรายได้
    		 896.95 695.30 201.65
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ
    		 601.35 481.12 120.23
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 83.52 80.63 2.89
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 4.45 4.45 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.60 3.64 -1.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 691.91 569.83 122.08
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 205.04 125.47 79.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.15 16.25 -2.10
    ภาษีเงินได้
    		 59.34 38.32 21.03
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 131.55 70.91 60.64
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -22.48 -15.31 -7.16
    กำไรสุทธิ
    		 109.07 55.60 53.48
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 157.53 155.85 1.68
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.92 -0.12 1.03
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.67 21.12 -16.45
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 13.34 13.34 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 7.79 10.92 -3.13
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 539.26 406.07 133.19
    ลูกหนี้การค้า
    		 -80.20 -42.95 -37.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.47 0.75 2.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 460.59 373.00 87.58
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -3.86 -0.61 -3.25
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -57.82 -1.00 -56.82
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -142.88 -92.70 -50.17
    ขายอุปกรณ์
    		 0.22 0.29 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -204.33 -94.02 -110.31
    การเงินเพิ่มขึ้น
    		 34.59 6.44 28.15
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.75 -5.46 -0.29
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -179.84 -252.62 72.78
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -38.49 -28.54 -9.95
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น
    		 -189.85 -94.99 -94.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -379.33 -375.16 -4.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -123.07 -96.18 -26.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 210.47 213.15 -2.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 87.40 116.97 -29.58