EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 125.61 111.27 14.34
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 50.25 0.00
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 190.68 156.17 34.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 69.66 52.93 16.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.03 20.94 -6.90
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 450.24 341.31 108.93
    เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
    		 37.96 28.71 9.25
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.94 1.44 -0.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,138.44 2,824.95 313.49
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 213.91 227.25 -13.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.88 22.44 13.44
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,427.13 3,104.78 322.35
    รวมสินทรัพย์
    		 3,877.37 3,446.09 431.27
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 53.43 18.11 35.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 139.28 118.59 20.69
    ตั๋วเงินจ่ายสถาบันการเงิน
    		 0.57 21.70 -21.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 232.47 256.13 -23.66
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 15.27 18.47 -3.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 60.13 73.43 -13.30
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1.87 26.04 -24.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.06 7.94 -0.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 510.08 613.03 -102.95
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น-สุทธิจากส่วนที่แสดงใน หนี้สินหมุนเวียน
    		 1,814.26 2,118.08 -303.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 53.51 36.29 17.22
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,867.78 2,158.37 -290.60
    รวมหนี้สิน
    		 2,377.85 2,771.40 -393.55
    หุ้นสามัญ 950,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2547 และ 61,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2546
    		 950.00 610.00 340.00
    หุ้นสามัญ 710,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท ในปี 2547 และ 61,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท ในปี 2546
    		 710.00 610.00 100.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 494.56 329.93 164.64
    ส่วนแบ่งกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
    		 0.25 0.00
    จัดสรร-สำรองตามกฏหมาย
    		 7.61 5.09 2.52
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -40.62 -642.18 601.57
    รวมส่วนของผู้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,171.80 392.83 778.97
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 327.71 281.86 45.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,499.51 674.69 824.82
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,877.37 3,446.09 431.27
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 623.14 534.22 88.93
    รายได้อื่น
    		 8.40 5.66 2.74
    กำไรจากการตีราคาทรัพย์สิน-สุทธิ
    		 8.79 0.00
    รวมรายได้
    		 640.33 540.99 99.34
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 397.00 337.86 59.14
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 68.65 64.05 4.60
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.10 0.00
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 4.45 4.45 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 471.19 406.35 64.84
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 169.14 134.64 34.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.21 36.78 -10.57
    ภาษีเงินได้
    		 28.61 10.37 18.24
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 114.32 87.49 26.84
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -15.54 -12.75 -2.79
    กำไรสุทธิ
    		 98.79 74.74 24.05
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 679.34 610.00 69.34
    		82.82 243.96 -161.15
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
    		 141.11 133.70 7.41
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.13 1.00 -1.13
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.46 2.07 4.39
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.68 -1.09 1.77
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 431.20 399.85 31.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 -40.96 -7.27 -33.69
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -0.11 -103.89 103.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 363.21 302.38 60.83
    เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -9.25 -1.33 -7.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -170.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 118.62 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -245.63 -80.31 -165.32
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.20 1.51 -1.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 1.20 85.97 -84.77
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -24.22 -10.20 -14.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -329.09 -6.99 -322.10
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 35.32 -6.24 41.56
    ตั๋วเงินจ่ายและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -93.63 -11.25 -82.38
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.00 -808.70 804.70
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -327.47 0.00
    รับเงินค่าหุ้นสามัญ
    		 370.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.78 -273.08 253.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 14.34 22.31 -7.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 111.27 88.66 22.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 125.61 110.96 14.64
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 57.77 30.37 27.40