EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
319.61 | 348.74 | -29.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
210.92 | 156.47 | 54.45 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
15.97 | -1.56 | 17.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
78.53 | 32.94 | 45.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.69 | 3.41 | -1.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.21 | 5.03 | 0.19 |
ภาษีเงินได้
|
79.20 | 85.02 | -5.81 |
711136.98954
|
630.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-345.06 | -50.73 | -294.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.57 | -4.54 | 13.11 |
ลูกหนี้อื่น
|
-9.24 | 5.23 | -14.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | -16.29 | 17.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.63 | -2.82 | -15.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-59.73 | -11.19 | -48.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-29.24 | 0.99 | -30.22 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-0.68 | 20.69 | -21.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
69.06 | 86.91 | -17.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-56.10 | 2.72 | -58.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
271.11 | 661.00 | -389.89 |
จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.88 | -1.16 | -5.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.53 | -155.39 | 69.86 |
| 178.69 | 2.56 | 176.14 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.81 | -0.19 | -0.63 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
178.24 | 14.01 | 164.23 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-419.39 | -1,072.39 | 653.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.04 | -10.48 | -7.56 |
ขายอุปกรณ์
|
2.34 | 4.10 | -1.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-257.71 | -1,064.95 | 807.25 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-82.41 | -53.95 | -28.46 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-199.50 | -59.85 | -139.65 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-69.53 | -61.68 | -7.85 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-90.46 | 380.52 | -470.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-73.44 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-41.28 | -35.49 | -5.80 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-19.95 | -1,559.00 | 1,539.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-576.57 | 410.56 | -987.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-655.58 | -149.94 | -505.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
984.63 | 594.01 | 390.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
329.05 | 444.06 | -115.01 |
เจ้าหนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ลดลง
|
-78.73 | -30.95 | -47.77 |