EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 348.74 500.17 -151.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 156.47 114.47 42.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -1.56 0.53 -2.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.94 2.88 30.07
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.41 0.78 2.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.03 3.92 1.10
    ภาษีเงินได้
    		 85.02 150.05 -65.04
    630045
    		 772.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 -50.73 -146.75 96.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.54 13.59 -18.13
    ลูกหนี้อื่น
    		 5.23 19.30 -14.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.29 -19.55 3.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.82 1.96 -4.78
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -11.19 1.91 -13.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.99 39.90 -38.91
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 20.69 77.42 -56.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 86.91 0.46 86.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.72 25.37 -22.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 661.00 786.41 -125.41
    จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.16 -3.74 2.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -155.39 -168.74 13.36
    		504.45 2.56 501.90
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.19 -0.11 -0.08
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 14.01 -270.01 284.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,072.39 -512.96 -559.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.48 -2.17 -8.31
    ขายอุปกรณ์
    		 4.10 0.90 3.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,064.95 -784.35 -280.60
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -53.95 -23.79 -30.16
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -59.85 -199.50 139.65
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -61.68 -42.44 -19.24
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 380.52 0.17 380.36
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,800.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -35.49 -5.54 -29.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,559.00 -350.00 -1,209.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 410.56 178.90 231.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -149.94 8.47 -158.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 594.01 704.66 -110.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 444.06 713.13 -269.07
    หุ้นปันผล
    		 498.75 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 274.60 0.00
    เจ้าหนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ลดลง
    		 -30.95 -53.29 22.34