EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
502.45 | 376.85 | 125.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.47 | 110.25 | 4.21 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.53 | 7.02 | -6.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.88 | 7.58 | -4.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.78 | -0.45 | 1.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.92 | 4.11 | -0.19 |
ภาษีเงินได้
|
147.77 | 164.53 | -16.76 |
772805
|
652.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-146.75 | 62.82 | -209.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.59 | 29.00 | -15.41 |
ลูกหนี้อื่น
|
19.30 | -24.22 | 43.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.55 | 0.17 | -19.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.96 | -5.70 | 7.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.91 | -59.43 | 61.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
39.90 | 17.96 | 21.94 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
77.42 | -11.60 | 89.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 27.17 | -26.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.37 | 12.81 | 12.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
786.41 | 701.89 | 84.52 |
จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.74 | -0.44 | -3.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-168.74 | -180.15 | 11.41 |
| 613.92 | 2.55 | 611.37 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.11 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-270.01 | -0.01 | -270.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-512.96 | -336.79 | -176.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.17 | -7.58 | 5.41 |
ขายอุปกรณ์
|
0.90 | 2.15 | -1.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-784.35 | -796.24 | 11.89 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-23.79 | -16.40 | -7.38 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-199.50 | -41.56 | -157.94 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.44 | -36.03 | -6.41 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.17 | 120.79 | -120.62 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.54 | -11.07 | 5.53 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
800.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-350.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
178.90 | 15.72 | 163.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.47 | -259.23 | 267.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
704.66 | 992.17 | -287.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
713.13 | 732.95 | -19.81 |