EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
406.86 | 335.39 | 71.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.83 | 95.38 | 6.44 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
24.13 | 11.53 | 12.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.41 | 14.66 | -0.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.15 | -0.34 | -0.81 |
เงินปันผลรับ
|
-0.15 | -0.03 | -0.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.88 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
159.00 | 132.59 | 26.41 |
707801
|
589.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-198.74 | 60.32 | -259.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.57 | 4.10 | 4.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.85 | -17.73 | 10.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.71 | 0.26 | 3.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.31 | -11.07 | -9.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.39 | 4.55 | -16.94 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.21 | -38.30 | 37.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.15 | -1.66 | 5.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.88 | -7.49 | 0.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-165.43 | -112.44 | -52.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
312.42 | 469.72 | -157.30 |
| 2.55 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.11 | -0.27 | 0.17 |
รับเงินปันผล
|
0.15 | 0.03 | 0.13 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -20.00 | 20.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-128.71 | -272.21 | 143.50 |
ขายอุปกรณ์
|
1.58 | 0.74 | 0.83 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.00 | -0.20 | -4.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-132.09 | -278.91 | 146.82 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-14.47 | -14.92 | 0.45 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-237.50 | -189.99 | -47.51 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-38.49 | -38.49 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
95.09 | 111.04 | -15.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.94 | -5.40 | -1.54 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-90.83 | -114.24 | 23.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-293.14 | -251.99 | -41.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-112.81 | -61.18 | -51.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
375.29 | 286.08 | 89.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
262.48 | 224.90 | 37.57 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
50.99 | 24.35 | 26.65 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
34.91 | 3.99 | 30.92 |